Cotiza un 52 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
298,67 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
197 $
Rango de modelos
107 $ a 336 $
Valor razonable 197 $
Precio 299 $
4 modelos encajan con Cheniere Energy Inc. Common Stock y no coinciden: 1 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Plata62
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCECheniere Energy Inc. Common Stock (LNG)
Valor razonable (4 modelos)
197 $
Precio objetivo ACCE
300 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 13:04 CEST; antes 232 $ desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 20 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio utilizado: 299 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
51,7 % por encima
-34,1% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
78
sobre 100
Analistas
91 % compra
22 analistas
PER
21,5x
estimado 13,5x
Rentabilidad 1 año
+34,8%
Rentabilidad por dividendo
0,78%
Cheniere Energy Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Cheniere operates three liquefied natural gas export terminals on the US Gulf Coast, converting domestic gas into LNG for sale to international buyers under long-term contracts. The company benefits from structural tailwinds: Europe's pivot away from Russian gas, LNG supply constraints globally, and a widening spread between Henry Hub prices and Asian LNG benchmarks that supports export economics. Cheniere's Corpus Christi Stage 3 expansion is expected to add 10 million tonnes per annum of capacity by 2026, directly addressing global supply tightness. The stock trades at a 13.4x forward multiple despite 75% operating margins and 39% ROE, while long-term contracts lock in cash flows through the 2040s. At current LNG prices, the company is generating substantial free cash flow with limited refinancing risk, making the valuation compelling relative to the visibility of earnings.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Elevated leverage with cyclical earnings
Debt/Equity of 2.43 is high for energy. Earnings up 101% YoY but 5-year revenue CAGR is -15.8%, signalling cyclicality. Debt serviceability depends on sustained LNG prices.
moderado
Revenue decline over five years
5-year CAGR of -15.8% and recent QoQ decline of -2.3% conflict with +22.7% YoY growth. Suggests prior-year trough, not structural expansion.
moderado
Insider selling without offsetting buys
Last 10 disclosed transactions: $17.4M in sales, $0 in buys. No material insider conviction signal despite score improvement.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue jumped 22.7% year over year while net margin expanded to 13.9%, showing strong pricing power and operational leverage.
Return on equity of 39.1% and 14.2% return on invested capital demonstrate the business generates exceptional returns on shareholder and total capital deployed.
Analysts rate 91% of the stock Buy or Strong Buy with a mean price target of $310.57, implying 11.6% upside from current levels.
Por qué podría decepcionar
Five year revenue has declined 15.8% annually on average, suggesting the recent 22.7% growth may be cyclical rather than structural.
Debt to equity of 2.43 is elevated, and the stock trades at 21.0x trailing P/E against a consensus fair value 8.2% below the current price.
Free cash flow yield of only 1.3% on $721M annual free cash flow suggests limited margin of safety at the current $278.18 share price.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
29 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de LNG
Precio
298,67 $
Valor razonable de los modelos
197 $
Rango de modelos
107 $ a 336 $
Valor razonable 197 $
Precio 299 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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