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TRIAN-B.ST

Fastighets AB Trianon (publ) (TRIAN-B.ST): valor razonable

Real Estate · Real Estate - Diversified · Nasdaq Stockholm · Sweden
kr 15,75+2,61 %
Capitalización 2904 M krPróximos resultados 2025-07-11Actualizado 22 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 14 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
kr 15,75
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
kr 18,26
Rango de modelos
kr 4,47 a kr 32,64
Valor razonable kr 18,26
Precio kr 15,75
3 modelos encajan con Fastighets AB Trianon (publ) y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Descuento(i)
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Opinión de ACCEFastighets AB Trianon (publ) (TRIAN-B.ST)
Valor razonable (3 modelos)
kr 18,26
Precio objetivo ACCE
kr 16,30
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 22 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:52 CEST.
Calificación publicada el 22 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio utilizado: kr 15,75 al cierre del 23 oct 2026, 17:30 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Metodología completa
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
13,7 % por debajo
+15,9% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
54
sobre 100
PER
9,8x
estimado 15,0x
Rentabilidad 1 año
-22,4%
Rentabilidad por dividendo
1,63%

Fastighets AB Trianon (publ) en cuatro preguntas

Respuestas claras, el detalle más abajo
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ResumenAsk ACCEValoraciónCalidadAnalistasSmart moneyCompararNoticias e historial

Resumen

Tesis ACCE

Fastighets AB Trianon owns and manages commercial and residential property in Sweden, with a portfolio concentrated in Stockholm, Gothenburg and Malmö. Its edge is in the economics of the rent roll: a 61.1% operating margin is high for a property owner and points to a tightly run, largely in-house operation rather than a financial-engineering story. Revenue growth of 8.6% is solid for a listed landlord, and the company's niche in urban Swedish real estate gives it steady demand from tenants that are hard to replace. The stock trades at 9.5 times trailing earnings but 14.6 times forward, a gap that implies earnings are expected to fall or the market is treating the current year's numbers as peak-ish, so the first question for a PM is which of those readings the next set of results supports. With a return on equity of only 5.7%, the business earns modest returns on the capital tied up in it, which is the main reason to look harder before drawing any conclusion from the headline margin.

Asistido por IA·Cómo uso la IARedactada el 23 oct 2026

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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Ask ACCE

Valoración

INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de TRIAN-B.ST
Precio
kr 15,75
Valor razonable de los modelos
kr 18,26
Rango de modelos
kr 4,47 a kr 32,64
Valor razonable kr 18,26
Precio kr 15,75
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.

  • +Una explicación sencilla bajo cada puntuación
  • +Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una

Analistas

Consenso de Wall Street

Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO

En una línea

Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.

Directivos de la empresa
Sin operaciones declaradas
Últimos 90 días
Congreso
Sin operaciones declaradas
Últimos 180 días
Retraso medio
Sin operaciones declaradas
De la operación a su publicación
¿Baten los políticos al mercado? Nuestro backtest →
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Noticias e historial

Rendimiento reciente

1 semana
-1,9 %
1 mes
-10,0 %
3 meses
-11,3 %
6 meses
-11,0 %
YTD
-21,0 %
1 año
-22,4 %

Historial de recomendaciones, últimos 12 meses

FechaTipoNuevoAnteriorPrecio
23 oct 2026, 01:52 CESTPrecio objetivo ACCEkr 16,30primera publicaciónkr 15,35
22 oct 2026, 13:04 CESTValor razonablekr 18,26primera publicaciónkr 15,55
22 oct 2026, 13:04 CESTCalificaciónInfravaloradaprimera publicaciónkr 15,55

Este análisis no constituye asesoramiento personalizado en materia de inversión y no tiene en cuenta su situación, sus objetivos ni su tolerancia al riesgo. ACCE Investments no es una empresa de servicios de inversión autorizada.

Invertir en acciones conlleva riesgo de pérdida del capital. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir.

Este valor cotiza en SEK. Las variaciones del tipo de cambio pueden aumentar o reducir el resultado en su moneda.

Horizonte de la valoración: 12 meses desde la fecha de publicación.

Conflictos de interés. ACCE Investments es operada por Adrien Chantreuil, que puede mantener posiciones personales en los valores analizados. Las posiciones se declaran en cada valor. ACCE no recibe remuneración de las empresas analizadas ni de ningún intermediario por este análisis.

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Datos clave

Crecimiento40Valor81Calidad76Momentum17Total54
Valoración
PER actual
9.8x
PER estimado
15.0x
PEG
no data
P/B
0.60x
VE / Ingresos
13.3x
Valor contable/acc.
kr 29,14
Valor de empresa
10.683 M kr
Rentabilidad
ROE
5,7 %
Rentabilidad del FCF
7,19 %
ROIC
2,0 %
Salud y riesgo
Deuda / patrimonio
1.37
Rentabilidad por dividendo
1,63 %
Beta
1.38

Para inversores en España

Cuenta a usarCuenta de valores / bróker
Dividendo antes de impuestos1,63 %
Retención en origenDepende del país
En España el dividendo tributa en tu declaración de la renta (base del ahorro), con una deducción por el impuesto extranjero hasta el tipo del convenio.
Se muestra porque navegas en español. No es asesoramiento fiscal.

Precio

-22,0 % · 1Y

Pregunta lo que quieras sobre TRIAN-B.ST

Respuestas basadas en los fundamentales de Fastighets AB Trianon (publ) y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 60 % de los comparables
mín. 7.6x9.8xmáx. 45.3x
ROEmejor que el 33 % de los comparables
mín. -13%6%máx. 8%
Rent. div.mejor que el 33 % de los comparables
mín. 0.0%1.6%máx. 10.1%

Comparables

Precios del 23 oct 2026
EmpresaPrecioValor razonablevs valor razonablePERROECalidadPuntuación
TRIAN-B.ST Fastighets AB Trianon (publ)kr 15,75kr 1814 % por debajo9,8x5,7 %7654
ALM-PREF.ST ALM Equity AB (publ)kr 83,00----0,7 %2739
CORE-PREF.ST Corem Property Group AB (publ)kr 195,60--45,3x-13,2 %5032
JOMA.ST John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)kr 54,20kr 509 % por encima7,6x8,3 %7655
NREN.SW Novavest Real Estate AGCHF 37,20CHF 3311 % por encima10,9x8,0 %7647
STEF-B.ST Stendörren Fastigheter AB (publ)kr 152,60kr 1604 % por debajo14,8x5,8 %7158
CBOT.PA CBo Territoria SA3,62 €6 €36 % por debajo7,7x7,0 %8152

Comparativa sectorial

Posición de TRIAN-B.ST frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…