Cotiza un 13 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
110,37 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
97,97 $
Rango de modelos
65,51 $ a 144 $
Valor razonable 97,97 $
Precio 110 $
3 modelos encajan con Tapestry Inc. Common Stock y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Bronce45
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCETapestry Inc. Common Stock (TPR)
Valor razonable (3 modelos)
97,97 $
Precio objetivo ACCE
125 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 20 oct 2026, 16:04 CEST; antes 100 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 25 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 110 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
12,7 % por encima
-11,2% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
65
sobre 100
Analistas
77 % compra
22 analistas
PER
15,7x
estimado 14,2x
Rentabilidad 1 año
-3,9%
Rentabilidad por dividendo
1,39%
Tapestry Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Tapestry sells handbags, leather goods, footwear and accessories under Coach, Kate Spade and Stuart Weitzman, with Coach carrying most of the weight. Its edge is a brand-led model with a 76.6% gross margin and a 19.8% operating margin, which is unusually high for a company selling accessories at scale. Revenue is growing 8.9%, and the bigger question for a deeper look is whether Coach's recovery and the mix shift toward higher-margin direct sales can keep lifting growth without the margin profile slipping. At 16.1x trailing and 13.2x forward earnings, the stock is priced below what its growth and margins would suggest on a simple comparison, though that gap needs testing against the risk that aspirational luxury demand softens. The score of 66/100 and the absence of any index membership suggest the market has not fully priced the name, which makes it worth a closer look.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Leverage spike and FCF coverage
Debt/Equity 5.72 is extreme for a cyclical luxury retailer. FCF of $1.4B covers debt service, but leverage leaves little margin for demand shock or rate stress.
alto
Earnings growth unsustainable
YoY earnings +73.7% against 5-year revenue CAGR of +1.6% signals one-time gains or margin expansion, not organic growth. QoQ revenue -23.2% suggests deceleration.
moderado
Score deterioration and insider selling
ACCE score fell 6 points in 90 days (71 to 65). Insiders sold $4.35M with zero buys. M-score at 32 is notably weak versus other pillars.
moderado
Short interest elevated
9.4% short interest is material for a $23.1B cap. Combined with score decline and leverage, suggests investor skepticism on sustainability.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue accelerated to 8.9% year-over-year growth, well above the 1.6% five-year average, signaling a meaningful business inflection.
Free cash flow of 1.4B supports a 6.1% yield while the company reduced share count 5.5%, compounding shareholder value.
Por qué podría decepcionar
Consensus fair value of 101.77 sits 12.5% below the current 116.24 share price, suggesting limited upside at current levels.
Debt to equity of 5.72 is extreme, and the 197.1% ROE reflects a thin equity base from buybacks rather than operating strength.
The stock's implied perpetual cash flow growth of 6.5% falls short of the 8.9% recent pace, pricing in a sharp deceleration.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
5 nov 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de TPR
Precio
110,37 $
Valor razonable de los modelos
97,97 $
Rango de modelos
65,51 $ a 144 $
Valor razonable 97,97 $
Precio 110 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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