Cotiza un 7 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
417,80 €
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
391 €
Rango de modelos
144 € a 720 €
Valor razonable 391 €
Precio 418 €
4 modelos encajan con Christian Dior SE y no coinciden: 1 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)Bronce48
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEChristian Dior SE (CDI.PA)
Valor razonable (4 modelos)
391 €
Precio objetivo ACCE
388 €
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 22 oct 2026, 12:04 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 22 oct 2026, 16:00 CEST.
Calificación publicada el 22 oct 2026, 12:04 CEST.
Precio utilizado: 418 € al cierre del 23 oct 2026, 17:30 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
6,8 % por encima
-6,4% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
51
sobre 100
PER
16,6x
Rentabilidad 1 año
-27,5%
Rentabilidad por dividendo
3,38%
Christian Dior SE en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Christian Dior SE owns the Dior fashion house, which sells leather goods, ready-to-wear, shoes, fragrance and cosmetics, and it is the largest contributor to LVMH's Fashion & Leather Goods division. The moat is the brand itself: a 66.4% gross margin and a 22.6% operating margin are what pricing power in handbags and perfume looks like, and both hold up better than most consumer names. The problem is the top line, with revenue down 2.9% and the business working through a soft patch in Asian and aspirational demand. The stock trades at 16.8x trailing earnings with a 17.1% ROE, so the question for a PM is whether the current volume weakness is cyclical or a sign that the brand is losing heat, and that needs a look at leather goods unit trends and Asian client spending before any view on the name.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Revenue shrinking year over year
Revenue fell 2.9% YoY while the 5-year revenue CAGR is 12.6%, so the recent trend has turned down sharply against the long-run record.
moderado
Leverage elevated
Debt/Equity of 1.50 is high for the sector, though free cash flow of $15.0B gives comfortable coverage of obligations.
moderado
Earnings flat, net margin thin
Earnings grew only 0.9% YoY and the net margin is 5.7% against a 22.6% operating margin, a wide gap worth understanding.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached EUR 15.0B, a large cash engine for a company of this scale.
Revenue has compounded at 12.6% a year on average over five years, showing long-run growth well ahead of a typical mature business.
Return on equity of 17.1% shows the company earns solid profits on the shareholder capital it has invested.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 2.9% in the latest year over year, so recent growth has stalled after its strong multi-year run.
Return on invested capital of 6.1% is thin, suggesting the company earns little beyond its cost of capital on new investment.
Debt equals 1.50 times shareholder equity, leaving a heavy borrowing load that would hurt if sales keep softening.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
26 ene 2027
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de CDI.PA
Precio
417,80 €
Valor razonable de los modelos
391 €
Rango de modelos
144 € a 720 €
Valor razonable 391 €
Precio 418 €
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
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La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
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