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STZ
Analizado por ACCE

Constellation Brands Inc. Common Stock (STZ): valor razonable

Consumer Defensive · Beverages - Brewers · NYSE · United States
138,68 $-0,22 %
Capitalización 23.519 M$Próximos resultados 2026-10-06Actualizado 18 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 5 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
138,68 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
146 $
Rango de modelos
102 $ a 221 $
Valor razonable 146 $
Precio 139 $
5 modelos encajan con Constellation Brands Inc. Common Stock y coinciden en parte: 3 de 5 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)Bronce47
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEConstellation Brands Inc. Common Stock (STZ)
Valor razonable (5 modelos)
146 $
Precio objetivo ACCE
144 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 14 oct 2026, 00:00 CEST; antes 146 $ desde el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 18 oct 2026, 00:00 CEST; antes 115 $ desde el 25 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 139 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Descuento de dividendos, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Metodología completa
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
5,2 % por debajo
+5,4% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
64
sobre 100
Analistas
58 % compra
24 analistas
PER
12,4x
estimado 10,0x
Rentabilidad 1 año
-0,7%
Rentabilidad por dividendo
3,11%

Constellation Brands Inc. Common Stock en cuatro preguntas

Respuestas claras, el detalle más abajo
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ResumenAsk ACCEValoraciónCalidadAnalistasSmart moneyCompararNoticias e historial

Resumen

Tesis ACCE

Constellation Brands makes Modelo, Corona and Pacifico, which give it a dominant position in US imported beer, plus Modelo's own strong growth in Mexico. Its moat is brand strength and distribution scale in a category where shelf space and consumer loyalty are hard to replicate, and the operating margin of 32.5% and gross margin of 52.7% are well above what most beverage peers earn. Revenue is growing 6.1%, and the stock trades at 10.4 times forward earnings with a 24.0% return on equity, a combination that leaves room for the market to re-rate it if volumes hold. The question for a deeper look is whether a 21.4B market cap at roughly 11 times earnings reflects a temporary dip in beer demand or a lasting change in consumption, since the answer decides whether the discount is an opening or a warning.

Asistido por IA·Cómo uso la IARedactada el 13 oct 2026
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
  • moderado
    Negative long-term revenue trend
    5-year revenue CAGR of -1.1% signals structural headwinds despite recent +6.1% YoY growth and +8.2% QoQ momentum.
  • moderado
    Elevated leverage relative to peers
    Debt/Equity of 1.16 is material for a defensive consumer business; limits financial flexibility in downturns.
  • moderado
    Quality score significantly below valuation
    ACCE Quality score of 25 is a stark outlier against V:83 and G:56; suggests accounting or operational red flags warrant scrutiny.

Notas de análisis IA

Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-10-09 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
  • Management has returned capital efficiently, shrinking share count by 3.3% last year while maintaining a 20.9% net margin.
  • Consensus fair value of $146.37 implies 19.4% upside, with all 5 valuation models in agreement on the target.
Por qué podría decepcionar
  • Revenue has declined at 1.1% annually over five years, suggesting structural headwinds beyond near-term cycles.
  • ROIC of 7.4% trails the 5.2% risk-free rate, meaning the company destroys value on incremental capital deployed.
  • Debt-to-equity of 1.16 constrains financial flexibility while the reverse DCF implies only 1.0% cash flow growth over five years.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.

Explícame esta acción

Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Ask ACCE

Valoración

INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de STZ
Precio
138,68 $
Valor razonable de los modelos
146 $
Rango de modelos
102 $ a 221 $
Valor razonable 146 $
Precio 139 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.

Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.

  • +Una explicación sencilla bajo cada puntuación
  • +Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una

Analistas

Consenso de Wall Street

Mixto58 % compra · 24 analistas que cubren
● Compra fuerte 11● Compra 3● Mantener 8● Venta 2● Venta fuerte 0
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO

En una línea

Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.

Directivos de la empresa
Sin operaciones declaradas
Últimos 90 días
Congreso
0 compras · 2 ventas
Desde el 15 may 2026, 1 congresista
Retraso medio
25 días
De la operación a su publicación
Lista completa con Pro¿Baten los políticos al mercado? Nuestro backtest →
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Noticias e historial

Comunicados que mencionan a esta empresa

Rendimiento reciente

1 semana
+5,6 %
1 mes
+19,0 %
3 meses
+6,5 %
6 meses
-11,1 %
YTD
+0,5 %
1 año
-0,7 %

Registros SEC

Historial de recomendaciones, últimos 12 meses

FechaTipoNuevoAnteriorPrecio
18 oct 2026, 16:04 CESTCalificaciónPrecio justoprimera publicación131 $
18 oct 2026, 00:00 CESTPrecio objetivo ACCE144 $115 $131 $
14 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable145 $146 $126 $
10 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable146 $145 $124 $
5 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable145 $146 $113 $
26 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable146 $150 $114 $
25 sept 2026, 00:00 CESTPrecio objetivo ACCE115 $primera publicación117 $
19 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable150 $148 $122 $
17 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable148 $150 $124 $
15 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable150 $155 $122 $

Este análisis no constituye asesoramiento personalizado en materia de inversión y no tiene en cuenta su situación, sus objetivos ni su tolerancia al riesgo. ACCE Investments no es una empresa de servicios de inversión autorizada.

Invertir en acciones conlleva riesgo de pérdida del capital. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir.

Este valor cotiza en USD. Las variaciones del tipo de cambio pueden aumentar o reducir el resultado en su moneda.

Horizonte de la valoración: 12 meses desde la fecha de publicación.

Conflictos de interés. ACCE Investments es operada por Adrien Chantreuil, que puede mantener posiciones personales en los valores analizados. Las posiciones se declaran en cada valor. ACCE no recibe remuneración de las empresas analizadas ni de ningún intermediario por este análisis.

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Datos clave

Crecimiento56Valor85Calidad82Momentum31Total64
Valoración
PER actual
12.4x
PER estimado
10.0x
PEG
1.50
P/B
2.43x
VE / Ingresos
3.4x
Valor contable/acc.
50,57 $
Valor de empresa
30.345 M$
Rentabilidad
ROE
24,0 %
Rentabilidad del FCF
7,63 %
ROIC
7,2 %
Salud y riesgo
Deuda / patrimonio
1.39
Rentabilidad por dividendo
3,11 %
Beta
0.43

Para inversores en España

Cuenta a usarCuenta de valores / bróker
Dividendo antes de impuestos3,11 %
Tras el impuesto de EE. UU., con W-8BEN (15 %)2,64 %
Sin W-8BEN (30 %)2,18 %
En España el dividendo tributa en tu declaración de la renta (base del ahorro), con una deducción por el impuesto extranjero hasta el tipo del convenio.
Se muestra porque navegas en español. No es asesoramiento fiscal.

Precio

-0,7 % · 1Y

Pregunta lo que quieras sobre STZ

Respuestas basadas en los fundamentales de Constellation Brands Inc. Common Stock y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 67 % de los comparables
mín. 9.2x12.4xmáx. 20.2x
ROEmejor que el 100 % de los comparables
mín. 6%24%máx. 24%
Rent. div.mejor que el 50 % de los comparables
mín. 2.5%3.1%máx. 4.1%

Comparables

Precios del 23 oct 2026
EmpresaPrecioValor razonablevs valor razonablePERROECalidadPuntuación
STZ Constellation Brands Inc. Common Stock138,68 $146 $5 % por debajo12,4x24,0 %8264
CARL-B.CO Carlsberg Bkr 980,60kr 9068 % por encima20,2x20,4 %6367
2502.T Asahi Group Holdings, Ltd.1676,00 ¥--15,3x5,6 %5666
2503.T Kirin Holdings Company, Limited2940,00 ¥--12,1x15,1 %6877
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock129,03 $71 $81 % por encima9,2x14,8 %5670
HEIA.AS Heineken77,90 €71 €10 % por encima18,9x12,1 %5967
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share)3,33 $4 $17 % por debajo17,5x18,4 %8477

Comparativa sectorial

Posición de STZ frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…
  • GlobeNewswire•6 oct 2026
    Constellation Brands Announces Acquisition of Spirit-Based Ready-to-Drink Brand SpikedAde
  • GlobeNewswire•6 oct 2026
    Constellation Brands Reports Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results
  • Business Wire•25 sept 2026
    City Brewing Appoints David Klein to Board
7 notas de prensa más · archivo completo con Investor+.INVESTOR
40 registros
octubre de 2026
7 oct
10-QInforme trimestralPeriodo 2026-08-31
Ver en la SEC →
6 oct
8-KHecho relevantePeriodo 2026-10-06
Ver en la SEC →
septiembre de 2026
18 sept
8-KHecho relevantePeriodo 2026-09-18
Ver en la SEC →
37 registros más + resúmenes con IA con Investor+.INVESTOR