Nos faltan los datos financieros que nuestros modelos necesitan para esta empresa. Aparecerá en cuanto lleguen los datos.
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Opinión de ACCEAsahi Group Holdings, Ltd. (2502.T)
Valor razonable
No disponible
Precio objetivo ACCE
1862 ¥
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 22 oct 2026, 16:00 CEST.
Precio utilizado: 1680 ¥ al cierre del 23 oct 2026, 08:30 CEST.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
66
sobre 100
PER
15,3x
estimado 11,7x
Rentabilidad 1 año
-3,8%
Rentabilidad por dividendo
3,70%
Asahi Group Holdings, Ltd. en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Asahi Group makes Asahi Super Dry and Peroni beer, plus Japan's Calpis soft drinks, Mitsubishi Cola-era soft drink lines, and the Ichiban Shibori and Nikkan Sports brands, and it runs the largest share of Japan's beer and non-alcoholic beverage market. The brand portfolio and distribution depth in Japan, combined with a European and Oceania footprint through Peroni and Carlton & United, give it pricing power that shows up in a 37.9% gross margin and a 13.6% operating margin. Revenue grew 12.0% over the latest period, and the forward P/E of 11.7 against a trailing 15.2 implies the market expects earnings to rebuild, though ROE of 5.6% shows the balance sheet and asset base are still heavy. The case to examine further rests on whether margin gains from price increases and the Asahi overseas business can convert that top-line growth into earnings the forward multiple already anticipates. The 5.6% ROE and the lack of index membership are the two items to check first before committing research time.
⚠ Alertas para el inversor · 1 señalAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Earnings growth flattered by base effects
Earnings rose 114.2% YoY while revenue grew only 12.0%, and the EPS beat was 44.7%. A surge that far above sales growth often reflects one-off items or a weak prior-year base, so the run-rate may be lower.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-10-22 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Analysts' mean price target of JPY 2067.64 sits 23.4% above the current share price of 1679,50 ¥.
Earnings per share beat expectations by 44.7%, coming in at 53.14 against 36.72 expected.
The stock trades at a forward P/E of 11.7x and pays a dividend yield of 3.7%, with the share price at 1679,50 ¥ against an 1862,00 ¥ ACCE price target.
Por qué podría decepcionar
Return on equity of 5.6% is weak, meaning the company earns little profit on the capital shareholders have put in.
Net margin of 5.4% leaves little room for error if costs rise or sales soften.
The shares trade 9,8 % below the ACCE price target, and the earnings rebound comes off a weak base, so the surprise may not repeat.
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PRO
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Precio
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