Nos faltan los datos financieros que nuestros modelos necesitan para esta empresa. Aparecerá en cuanto lleguen los datos.
Sin valorar: todavía no hay estados financieros.
Opinión de ACCEKirin Holdings Company, Limited (2503.T)
Valor razonable
No disponible
Precio objetivo ACCE
2750 ¥
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 22 oct 2026, 16:00 CEST.
Precio utilizado: 2981 ¥ al cierre del 23 oct 2026, 08:30 CEST.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
77
sobre 100
PER
12,1x
estimado 17,3x
Rentabilidad 1 año
+34,1%
Rentabilidad por dividendo
2,59%
Kirin Holdings Company, Limited en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Kirin Holdings makes beer, non-alcoholic beer-taste drinks, ready-to-drink chuhai, and a growing pharmaceuticals and health-science business, with the Kirin Ichiban and Gogo no Kocha brands anchoring its Japanese domestic sales. The moat is distribution and brand scale in a concentrated Japanese beer market where Kirin sits as a top-two player, which supports a 48.4% gross margin and a 15.1% ROE. Revenue grew 9.2% last year, and the stock trades at 12.1x trailing earnings against 17.1x forward, a gap that signals the market is pricing in an earnings decline before any recovery, so the forward multiple is the number to test. With a 2.33 trillion yen market cap and an operating margin of 12.5%, the name is worth a deeper look if the portfolio manager wants a Japanese consumer staple with a pharma option attached, with the forward earnings assumptions being the first item to verify.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Price above ACCE target
Shares trade at 2980,50 ¥, 8,4 % above the ACCE price target of 2750,00 ¥ set on 2026-10-22, so the stock already prices in more than our target assumes.
moderado
Earnings growth not repeatable
Earnings rose 164.9% YoY against revenue growth of 9.2%, and the 38.3% Q2 EPS beat looks like a one-off swing rather than a run-rate, so the 12.1 trailing P/E may flatter the stock.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-10-22 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow of JPY 226.9B over the last twelve months gives the company real cash to fund dividends and reinvestment.
Earnings per share beat expectations by 38.3%, with 92.87 reported against 67.15 expected.
A 2.6% dividend yield pays shareholders while the business keeps growing its revenue by 9.2% a year.
Por qué podría decepcionar
At a forward P/E of 17.1x, the shares already price in a good deal of future growth for a company with a 7.8% net margin.
The analysts' mean price target of JPY 2954.27 sits almost on top of the 2980,50 ¥ share price, leaving little upside.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
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Valoración
INVESTOR
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Precio
2980,50 ¥
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+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
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+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
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En una línea
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