Stratus Properties Inc. Common Stock (STRS): valor razonable
Real Estate · Real Estate - Diversified · NASDAQ · United States
17,75 $-1,28 %
Capitalización 142 M$Próximos resultados 2026-08-13Actualizado 20 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 18 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
17,75 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
21,63 $
Rango de modelos
15,52 $ a 28,96 $
Valor razonable 21,63 $
Precio 17,75 $
2 modelos encajan con Stratus Properties Inc. Common Stock y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Descuento(i)
Valorada como una empresa madura y rentable: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Opinión de ACCEStratus Properties Inc. Common Stock (STRS)
Valor razonable (2 modelos)
21,63 $
Precio objetivo ACCE
18,10 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 20 oct 2026, 15:04 CEST; antes 22,12 $ desde el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 15:04 CEST.
Precio utilizado: 17,75 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación del PER y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
17,9 % por debajo
+21,8% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
37
sobre 100
PER
6,7x
Rentabilidad 1 año
-9,2%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Stratus Properties Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Stratus Properties develops and sells mixed-use real estate in Austin, Texas, including the Barton Creek and Lantana Place projects, and it also runs a hotel and an office portfolio. The bull case rests on the land and entitlement value of its Austin holdings, which the market has been slow to credit, and on a P/E of 6.8 that sits well below the forward multiple of 19.7, a gap that usually means trailing earnings are carrying one-off gains that won't repeat. Against that, revenue fell 24.8%, the operating margin is -197.7%, and the gross margin is just 2.1%, so the next few quarters of lot sales and closings will decide whether the reported numbers are noise or a real earnings reset. With a $144M market cap and an ACCE score of 37/100, the name only earns a deeper look if the coming sales and project timing can be tied to specific Austin parcels rather than to the headline multiple.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Revenue and earnings contracting
Revenue is down 24.8% year over year and earnings 74.4%, with a 5-year revenue CAGR of -7.6%. The business is shrinking, not just running through a soft quarter.
alto
Heavy cash burn
Free cash flow is -$38.0M against a $143M market cap, while debt-to-equity sits at 0.78. The company is consuming cash faster than it generates it.
moderado
Insider selling without buying
Insiders disclosed $7.00M in sales and no buys across the last 10 disclosed transactions. Insider ownership is 19.1%, so the selling is worth noting.
moderado
Thin operating profitability
Operating margin is -197.7% and gross margin is 2.1%. The 75.0% net margin looks flattered by non-operating items rather than core operations.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-03-31 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Consensus model fair value sits above the share price, with two of three valuation models in agreement.
The stock trades at a forward P/E of 19.7x against a sector median of 17.2x, reflecting expected earnings recovery.
Diluted share count fell 0.5% last fiscal year, so existing holders own a slightly larger slice of the company.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 24.8% year over year and has declined by an average of 7.6% a year over five years.
Free cash flow was negative $38M over the last twelve months, and the free cash flow yield is -26.5%.
Return on invested capital of 2.7% is thin, and return on equity of 6.2% offers little cushion against debt at 0.78 times equity.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de STRS
Precio
17,75 $
Valor razonable de los modelos
21,63 $
Rango de modelos
15,52 $ a 28,96 $
Valor razonable 21,63 $
Precio 17,75 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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