Cotiza un 35 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
49,61 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
36,61 $
Rango de modelos
18,57 $ a 70,01 $
Valor razonable 36,61 $
Precio 49,61 $
3 modelos encajan con Red Rock Resorts Inc. Class A Common Stock y no coinciden: 0 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Bronce53
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCERed Rock Resorts Inc. Class A Common Stock (RRR)
Valor razonable (3 modelos)
36,61 $
Precio objetivo ACCE
50,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 19 oct 2026, 19:04 CEST; antes 24,39 $ desde el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 19 oct 2026, 19:04 CEST.
Precio utilizado: 49,61 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
35,5 % por encima
-26,2% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
50
sobre 100
Analistas
89 % compra
18 analistas
PER
17,5x
estimado 12,9x
Rentabilidad 1 año
-19,3%
Rentabilidad por dividendo
2,06%
Red Rock Resorts Inc. Class A Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Red Rock Resorts runs a cluster of casino and hotel properties concentrated in Las Vegas, anchored by Red Rock Casino, Resort & Spa and the Station Casinos locals-focused brand, with a slot-route and gaming-machine business that provides a steady base of recurring revenue. The competitive edge is its locals market: a dense, loyal customer base in the Las Vegas Valley that is less exposed to tourist volatility than Strip operators, supported by a loyalty program and a network of neighborhood properties that few rivals can replicate. The near-term driver is the Las Vegas Strip-adjacent and regional expansion pipeline, along with the pace at which the company converts its operating margin into free cash flow. Revenue fell 3.0% over the last reported period, so the thesis rests on margin durability rather than top-line growth, with a 26.7% operating margin and a 67.2% gross margin that sit well above what most consumer cyclicals earn. At 17.8 times trailing earnings and 16.3 times forward, the stock is priced for modest growth, and the 108.9% ROE is inflated by a leveraged balance sheet, so the leverage needs checking before the margin story can be trusted. The score of 50 out of 100 and the absence of index membership make this a name for a deeper look at debt and cash generation, not a conclusion.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings falling faster than revenue
Earnings are down 29.3% year on year while revenue fell 3.0%, so the bottom line is deteriorating faster than sales. The ACCE score has dropped from 64 to 48 over 90 days, mostly on the momentum leg (M:17).
moderado
Insider selling with no buying
Insiders disclosed $10.13M of sales and no purchases across the last 10 filings. Insider ownership is 9.7%, so the selling is modest in scale but one-directional.
moderado
Elevated short interest
Short interest stands at 13.2% of float, a meaningful bet against the shares that could add volatility if sentiment shifts.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 19 oct 2026 · cifras de 2026-10-19 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached $289M, and the stock yields 5.7% on that cash flow.
Return on invested capital of 57.9% and a 0.28 debt to equity ratio suggest the business earns strong returns without heavy borrowing.
Analysts rate the stock Buy or Strong Buy at 89%, and their mean price target sits 46.8% above the current share price.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 3.0% year over year, breaking a 5-year average growth rate of 11.2% per year.
The consensus model fair value of 36,61 $ sits 35,5 % below the share price, and only 3 of 4 valuation models are included.
At a 5.1% risk-free rate, the price implies 7.8% yearly cash flow growth forever, a demanding assumption for a business with falling revenue.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
3 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de RRR
Precio
49,61 $
Valor razonable de los modelos
36,61 $
Rango de modelos
18,57 $ a 70,01 $
Valor razonable 36,61 $
Precio 49,61 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+0,7 %
1 mes
-2,5 %
3 meses
-22,4 %
6 meses
-8,3 %
YTD
-19,9 %
1 año
-19,3 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
19 oct 2026, 19:04 CEST
Calificación
Sobrevalorada
primera publicación
49,28 $
19 oct 2026, 19:04 CEST
Valor razonable
36,61 $
24,39 $
49,28 $
11 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
24,39 $
32,39 $
49,51 $
10 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
50,00 $
primera publicación
49,51 $
6 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
32,39 $
32,89 $
50,31 $
4 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
32,89 $
32,57 $
50,31 $
27 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
32,57 $
31,79 $
50,76 $
24 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
31,79 $
32,67 $
48,76 $
21 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
32,67 $
33,03 $
50,91 $
16 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
33,03 $
34,27 $
54,75 $
Precio
-16,0 % · 1Y
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