Boyd Gaming Corporation Common Stock (BYD): valor razonable
Consumer Cyclical · Resorts & Casinos · NYSE · United States
71,69 $-0,80 %
Capitalización 5209 M$Próximos resultados 2026-10-22Actualizado 23 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 43 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
71,69 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
126 $
Rango de modelos
90,07 $ a 152 $
Valor razonable 126 $
Precio 71,69 $
3 modelos encajan con Boyd Gaming Corporation Common Stock y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por debajo de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)Bronce48
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEBoyd Gaming Corporation Common Stock (BYD)
Valor razonable (3 modelos)
126 $
Precio objetivo ACCE
82,00 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST; antes 108 $ desde el 2 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 17:04 CEST.
Precio utilizado: 71,69 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
43,0 % por debajo
+75,5% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
52
sobre 100
Analistas
37 % compra
19 analistas
PER
3,1x
estimado 9,4x
Rentabilidad 1 año
-15,6%
Rentabilidad por dividendo
1,11%
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Resumen
Tesis ACCE
Boyd Gaming runs regional casinos across Nevada, Illinois, Louisiana, Pennsylvania and other states, with the Stardust and Cannery brands in Las Vegas and a growing online and sports-betting arm through FanDuel's partnership structure. Its real edge is a concentrated, licensed footprint in locally regulated markets where new gaming licenses are scarce, which makes its properties hard to replicate. The headline numbers look unusually cheap, with a trailing P/E of 3.1 and a forward P/E of 8.4, but the 93.1% ROE is inflated by a thin equity base carrying heavy debt, and revenue growth is flat at 0.0%. The case worth testing is whether the 20.9% operating margin holds as sports-betting economics mature and whether the market is mispricing a leveraged regional operator at this multiple. Without a near-term catalyst in the data, this is a balance-sheet and cash-flow review first, and a valuation argument second.
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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