Cotiza un 18 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
28,06 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
34,35 $
Rango de modelos
12,90 $ a 55,79 $
Valor razonable 34,35 $
Precio 28,06 $
2 modelos encajan con MGM Resorts International Common Stock y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Descuento(i)
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEMGM Resorts International Common Stock (MGM)
Valor razonable (2 modelos)
34,35 $
Precio objetivo ACCE
29,00 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 19 oct 2026, 18:04 CEST; antes 33,81 $ desde el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 19 oct 2026, 18:04 CEST.
Precio utilizado: 28,06 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación del PER y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
18,3 % por debajo
+22,4% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
50
sobre 100
Analistas
43 % compra
23 analistas
PER
18,2x
estimado 17,4x
Rentabilidad 1 año
-15,1%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
MGM Resorts International Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
MGM Resorts operates integrated casino resorts on the Las Vegas Strip and in regional markets, with its flagship properties and online sportsbook and iGaming business sitting alongside the physical estate. At a 7.4 billion dollar market cap, it trades at 18.2 times trailing earnings and 17.4 times forward, a modest discount that reflects revenue growth of only 1.0% and a 6.8% operating margin against a 44.2% gross margin. The return on equity of 18.9% is the number that makes the name worth a second look, since it suggests the capital base is being used well even though top-line expansion has stalled. The thesis turns on whether margin recovery in the Las Vegas gaming and hotel segments can outpace the drag from slower growth. The composite score of 51 out of 100 is middling, and the stock sits outside major index memberships, so a deeper look should start with whether operating margin can move meaningfully higher from here.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Thin operating margin
Operating margin is 6.8% and net margin 2.4%, while Debt/Equity sits at 23.11. Little cushion remains if casino or hotel demand softens.
moderado
Revenue growth stalled
Revenue grew only 1.0% year on year and was down 0.1% quarter on quarter, far below the 29.0% five-year CAGR. The earnings jump of 519.4% comes off a depressed base.
moderado
Elevated short interest
Short interest stands at 15.9% of float. Price trades 3,2 % below the ACCE price target and 18,3 % below the model fair value of 34,35 $, so the market is pricing in more risk than the models do.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 19 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached $1.7B, a yield of 22.8% at the current share price.
Diluted share count fell 14.6% in the last fiscal year, so each remaining share now owns a larger slice of the business.
Analysts' mean price target of $45.70 sits 59.8% above the share price, and 43% of covering analysts rate the stock Buy or Strong Buy.
Por qué podría decepcionar
Revenue grew just 1.0% year over year, far below the 29.0% average annual growth of the past five years.
Debt to equity of 23.11 leaves very little cushion if visitation softens further in Las Vegas.
Earnings per share missed expectations by 6.3%, and the 2.4% net margin leaves little room for another shortfall.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
28 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de MGM
Precio
28,06 $
Valor razonable de los modelos
34,35 $
Rango de modelos
12,90 $ a 55,79 $
Valor razonable 34,35 $
Precio 28,06 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
-1,9 %
1 mes
-25,9 %
3 meses
-38,4 %
6 meses
-29,0 %
YTD
-23,1 %
1 año
-15,1 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
19 oct 2026, 18:04 CEST
Calificación
Infravalorada
primera publicación
28,60 $
19 oct 2026, 18:04 CEST
Valor razonable
34,35 $
33,81 $
28,60 $
15 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
33,81 $
49,91 $
29,40 $
10 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
29,00 $
primera publicación
30,01 $
10 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
49,91 $
44,51 $
30,01 $
2 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
44,51 $
46,04 $
31,05 $
29 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
46,04 $
44,98 $
32,58 $
26 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
44,98 $
48,83 $
33,69 $
18 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
48,83 $
50,32 $
38,39 $
13 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
50,32 $
51,97 $
39,89 $
Precio
-14,5 % · 1Y
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