Cotiza un 36 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
5,37 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
8,45 $
Rango de modelos
5,73 $ a 9,81 $
Valor razonable 8,45 $
Precio 5,37 $
2 modelos encajan con Peloton Interactive Inc. Class A Common Stock y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por debajo de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)Bronce44
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Flujo de caja descontado.
Opinión de ACCEPeloton Interactive Inc. Class A Common Stock (PTON)
Valor razonable (2 modelos)
8,45 $
Precio objetivo ACCE
5,60 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 15:06 CEST; antes 7,17 $ desde el 14 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 15:06 CEST.
Precio utilizado: 5,37 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
36,5 % por debajo
+57,4% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
52
sobre 100
Analistas
40 % compra
20 analistas
PER
36,4x
estimado 4,3x
Rentabilidad 1 año
-28,4%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Peloton Interactive Inc. Class A Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Peloton sells connected fitness hardware, the Bike and Tread, bundled with a subscription to its streaming classes, and it earns recurring revenue from that subscription base. Its moat is the content library and instructor brand built over more than a decade, which sustains a 52.6% gross margin and gives it a loyal installed base to sell into. The near-term swing factor is cost discipline: operating margin of 14.4% is a sharp turn from the losses of recent years, and the business now needs to show that it can hold that margin while revenue stays roughly flat, with revenue growth at just 0.1%. The stock looks inexpensive on forward earnings at 4.3 times against a trailing 38.1, but the negative ROE of -847.3% reflects a thin equity base, so the valuation hinges on whether the margin improvement is durable. The score of 53 out of 100 and the absence of index membership suggest the market is still unconvinced, which makes this worth a deeper look at churn, subscriber trends and free cash flow.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Heavy short interest
Short interest sits at 16.1% of shares outstanding, meaning a meaningful minority of holders are betting on further decline despite the stock trading near 5,37 $.
alto
Revenue shrinking over five years
Revenue has compounded at -9.5% over five years and grew just 0.1% year over year, so top-line stability rests on margin repair rather than demand growth.
moderado
Negative book equity
Debt to equity of -12.24 and ROE of -847.3% reflect a shrunken equity base, which limits balance sheet flexibility even though free cash flow is $378M.
moderado
Insider selling without buying
Insiders recorded $0.97M in sales and no purchases across the last 10 disclosed transactions, a weak signal of management conviction.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 21 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached $378M, so the business generates real cash despite flat sales.
The latest quarter beat expectations, with earnings per share of 0.13 against 0.11 expected, an 18.2% surprise.
Por qué podría decepcionar
Revenue grew just 0.1% over the last year and has shrunk 9.5% a year on average over five years.
Return on equity sits at -847.3% and debt to equity is -12.24, so the balance sheet offers little cushion.
The diluted share count rose 33.6% last fiscal year, which dilutes existing owners' stake in future profits.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
5 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de PTON
Precio
5,37 $
Valor razonable de los modelos
8,45 $
Rango de modelos
5,73 $ a 9,81 $
Valor razonable 8,45 $
Precio 5,37 $
El precio está por debajo de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+2,9 %
1 mes
+11,9 %
3 meses
-11,7 %
6 meses
+3,7 %
YTD
-12,8 %
1 año
-28,4 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
18 oct 2026, 15:06 CEST
Calificación
Infravalorada
primera publicación
5,22 $
18 oct 2026, 15:06 CEST
Valor razonable
8,45 $
7,17 $
5,22 $
14 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
7,17 $
7,57 $
5,14 $
11 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
5,60 $
primera publicación
5,12 $
6 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
7,57 $
7,89 $
4,92 $
1 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
7,89 $
7,64 $
5,04 $
29 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
7,64 $
7,77 $
4,92 $
15 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
7,77 $
7,93 $
4,95 $
13 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
7,93 $
7,66 $
4,95 $
10 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
7,66 $
8,09 $
5,04 $
Precio
-31,3 % · 1Y
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