Cotiza un 36 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
14,13 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
10,41 $
Rango de modelos
7,38 $ a 13,44 $
Valor razonable 10,41 $
Precio 14,13 $
2 modelos encajan con Callaway Golf Company Common Stock y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCECallaway Golf Company Common Stock (CALY)
Valor razonable (2 modelos)
10,41 $
Precio objetivo ACCE
13,70 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 15:05 CEST; antes 10,20 $ desde el 14 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 15:05 CEST.
Precio utilizado: 14,13 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación del PER y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
35,7 % por encima
-26,3% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
61
sobre 100
Analistas
45 % compra
11 analistas
PER
16,2x
estimado 15,9x
Rentabilidad 1 año
+41,3%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Callaway Golf Company Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Callaway makes golf clubs, balls and apparel under the Callaway, Topflite and Odyssey brands, with its premium driver and iron lines sold through pro shops, retailers and direct channels. The gross margin of 44.3% and operating margin of 17.3% reflect a brand that still commands pricing power in a category where many competitors compete on discounting. Revenue growth of 2.0% is modest, so the investment case rests on margin durability and whether new product cycles can lift volumes in a cyclical leisure market. At 16.1x trailing and 18.9x forward earnings, the stock screens as a mid-cap with no index membership, and a 3.5% ROE says the balance sheet and capital base are not generating much return yet. The score of 60/100 suggests it merits a closer look at product cycle timing and inventory trends before any conviction is formed.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Score down sharply
ACCE score fell 13 points in 90 days, from 70 to 57, with the Momentum sub-score at 46 and Quality at 50. The deterioration is recent and broad.
moderado
Trades above model fair value
The stock trades 35,7 % above the model fair value of 10,41 $, while sitting at roughly the ACCE price target of 13,70 $. Little margin of safety remains on the model.
moderado
Thin returns on equity
Return on equity is just 3.5% and net margin is -12.4%, despite 17.3% operating margin and 262.1% YoY earnings growth. The gap suggests heavy below-the-line costs that the headline earnings figure hides.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 19 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached $301M, and the stock's free cash flow yield stands at 12.2%.
Analysts' mean price target sits at $20.40, which is 48.4% above the current share price.
Callaway beat earnings expectations last quarter, with earnings per share of 0.39 against 0.35 expected, a surprise of 11.4%.
Por qué podría decepcionar
Net margin is -12.4% and return on equity is only 3.5%, so the business is not yet earning a healthy return on its capital.
The consensus model fair value of 10,41 $ sits 35,7 % below the current price, and only 2 of 4 valuation models feed that consensus.
Revenue grew just 2.0% year over year, below the 5.3% average annual growth of the last five years, while shares outstanding rose 1.1%.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
5 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de CALY
Precio
14,13 $
Valor razonable de los modelos
10,41 $
Rango de modelos
7,38 $ a 13,44 $
Valor razonable 10,41 $
Precio 14,13 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.