Cotiza un 39 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
22,41 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
16,12 $
Rango de modelos
11,72 $ a 21,40 $
Valor razonable 16,12 $
Precio 22,41 $
2 modelos encajan con Privia Health Group Inc. Common Stock y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Bronce42
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEPrivia Health Group Inc. Common Stock (PRVA)
Valor razonable (2 modelos)
16,12 $
Precio objetivo ACCE
21,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST; antes 15,82 $ desde el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 19 oct 2026, 18:04 CEST.
Precio utilizado: 22,41 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
39,0 % por encima
-28,1% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
53
sobre 100
Analistas
94 % compra
18 analistas
PER
109,0x
estimado 17,3x
Rentabilidad 1 año
-13,4%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Privia Health Group Inc. Common Stock en cuatro preguntas
Respuestas claras, el detalle más abajo
Con una cuenta gratuita tienes 5 fichas completas de acciones al mes, con acceso a las cuatro respuestas.
Resumen
Tesis ACCE
Privia Health runs physician enablement and value-based care: it manages independent physician practices, handling billing, contracting and data infrastructure, and earns a share of the shared savings those practices generate under Medicare and commercial risk contracts. Revenue grew 21.4%, and the forward P/E of 17.3 against a trailing 113.1 says earnings are expected to recover sharply from a thin base, with a 1.9% operating margin and 4.3% ROE leaving little room for error. The network model is the moat: once a practice is embedded in Privia's data and contracting platform, switching costs are real, but that same structure keeps margins low and exposes results to CMS rate changes and the timing of shared-savings settlements. The near-term question is whether operating leverage shows up as the network matures, which is what the forward multiple is pricing. At a 2.9B market cap and a score of 52/100, with no index membership, the name is a candidate for a deeper look on whether that margin ramp is credible, not a conclusion.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Insider selling with no buys
Insiders sold $12.19M across the last 10 disclosed transactions and bought $0.00M. Only 6.2% of shares are insider-held, so the selling is not trivial.
moderado
Price above model fair value
The stock trades 39,0 % above the model fair value of 16,12 $, and 6,7 % above the ACCE price target of 21,00 $.
moderado
Thin operating margin and high multiples
Operating margin is 1.9% and net margin 1.2%, while trailing P/E is 106.9 and EV/EBITDA 35.8. Earnings growth of 250% comes off a very low base.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 21 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 21.4% year over year, roughly in line with its five-year average pace of 21.0% a year.
Analysts rate the shares Buy or Strong Buy at 94%, with the analysts' mean price target sitting 37.2% above the current price.
The company carries almost no debt, with debt to equity at 0.01, and generated $162M of free cash flow over the last twelve months.
Por qué podría decepcionar
The shares trade 39,0 % above the model fair value of 16,12 $, and two of three valuation models in the consensus sit there.
Net margin of 1.2% and return on equity of 4.3% leave very little profit from each dollar of sales or shareholder capital.
The latest earnings per share missed expectations by 12.5%, coming in at 0.07 against 0.08 expected.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
5 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de PRVA
Precio
22,41 $
Valor razonable de los modelos
16,12 $
Rango de modelos
11,72 $ a 21,40 $
Valor razonable 16,12 $
Precio 22,41 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
Crea una cuenta gratuita: 5 fichas de acción completas al mes, sin tarjeta.
Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.