Cotiza un 16 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
33,39 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
28,83 $
Rango de modelos
17,56 $ a 37,81 $
Valor razonable 28,83 $
Precio 33,39 $
3 modelos encajan con Doximity Inc. Class A Common Stock y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Plata71
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEDoximity Inc. Class A Common Stock (DOCS)
Valor razonable (3 modelos)
28,83 $
Precio objetivo ACCE
33,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 20 oct 2026, 15:04 CEST; antes 47,73 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 33,39 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
15,8 % por encima
-13,7% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
57
sobre 100
Analistas
38 % compra
21 analistas
PER
39,6x
estimado 19,8x
Rentabilidad 1 año
-49,6%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Doximity Inc. Class A Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Doximity runs a free platform for U.S. physicians and other clinicians, built around a professional network, telehealth tools, and an AI-assisted clinical reference product, and it earns most of its revenue by selling pharmaceutical and biotech companies advertising and marketing access to that clinician base. The moat is the physician network itself: a large share of U.S. doctors use the platform, and its 88.1% gross margin reflects software-like economics on what is largely ad and data revenue. Near-term growth is the weak spot, with revenue rising 7.3% and the market therefore pricing the stock on operating leverage rather than top-line momentum. The shares trade at 19.8 times forward earnings against 35.8 times trailing, a gap that implies earnings are expected to expand sharply over the coming year, and a 21.5% operating margin with a 17.2% return on equity gives the business real profitability to support that. The score of 57 out of 100 and the absence of index membership suggest the market has not yet settled on whether slowing growth or margin expansion will dominate, so this is worth a deeper look mainly to test whether pharma ad budgets can re-accelerate revenue.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Earnings sharply down YoY
Earnings fell 51.9% year over year while revenue grew only 7.3%, so profit is compressing faster than sales. Trailing P/E of 39.2 leaves little room for further earnings declines.
moderado
Elevated short interest
Short interest stands at 9.0% of shares, a meaningful bearish position that can amplify volatility if results disappoint.
moderado
Valuation above model fair value
The stock trades 15,8 % above the model fair value of 28,83 $, and sits 1,2 % above the ACCE price target of 33,00 $, leaving limited margin of safety.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 20 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached $317M, showing the business turns sales into real cash.
Net margin of 25.5% and return on equity of 17.2% show a very profitable business with a strong return on its capital.
Debt is almost nonexistent at 0.01 times equity, and the share count fell 1,2 % last year, so owners are not diluted.
Por qué podría decepcionar
Revenue growth slowed to 7.3% year over year, far below the 25.5% average of the past five years.
The latest quarter missed earnings expectations by 12.5%, with earnings per share of 0.14 against 0.16 expected.
The share price of 33,39 $ sits 15,8 % above the model fair value of 28,83 $, and analysts' mean target of $30.44 implies further downside.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
5 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de DOCS
Precio
33,39 $
Valor razonable de los modelos
28,83 $
Rango de modelos
17,56 $ a 37,81 $
Valor razonable 28,83 $
Precio 33,39 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.