3 modelos encajan con Omnicell Inc. Common Stock ($0.001 par value) y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)Plata70
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Opinión de ACCEOmnicell Inc. Common Stock ($0.001 par value) (OMCL)
Valor razonable (3 modelos)
37,07 $
Precio objetivo ACCE
38,00 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 00:00 CEST; antes 38,01 $ desde el 14 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 12 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 37,75 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
1,8 % por encima
-1,8% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
59
sobre 100
Analistas
88 % compra
8 analistas
PER
44,9x
estimado 18,4x
Rentabilidad 1 año
+22,2%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Omnicell Inc. Common Stock ($0.001 par value) en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Omnicell sells medication dispensing automation cabinets, IV compounding robots and the analytics software that runs them, mostly into hospital pharmacies. Its moat is installed base: once a hospital has its medication workflow built around Omnicell cabinets and software, switching is expensive and disruptive, which supports recurring service and software revenue. Revenue growth of 7.5% and a 44.0% gross margin look reasonable for the category, but a 5.9% operating margin and a 3.1% ROE show the economics are still thin, so the margin trajectory is the key thing to test. At 42.8 times trailing earnings and 29.5 times forward, the market is pricing in meaningful earnings recovery, so the question for a deeper look is whether operating leverage on the software and services mix can close that gap. The name scores 59 out of 100 and sits outside major indices, which may keep coverage and mispricing opportunities thinner than for larger healthcare IT peers.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Thin insider ownership and selling
Insiders hold 2.1% of shares and disclosed $0.51M of sales against $0.00M of buys across the last 10 filings, with no open-market purchases.
moderado
Elevated short interest
Short interest stands at 9.7% of shares, which signals sustained bearish positioning and could add volatility.
moderado
Sluggish quarter-on-quarter revenue
Revenue fell 1.3% QoQ even though annual growth is 7.5%, and the 5-year revenue CAGR of 5.8% is modest for a stock at a P/E of 42.1.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 19 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Analysts are strongly positive, with 88% (7 of 8) rating the stock Buy or Strong Buy.
Free cash flow over the last 12 months reached $87M, and the free cash flow yield stands at 5.4%.
Earnings beat expectations badly, with EPS of 0.70 against 0.31 expected, a surprise of +125.8%.
Por qué podría decepcionar
Return on invested capital is only 0.1%, and net margin is 3.1%, so the business earns very little on the capital it uses.
The stock trades at a trailing P/E of 42.1x against a forward P/E of 17.2x, against a sector median forward P/E of 23.9x, so earnings must grow sharply to justify the multiple.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
29 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de OMCL
Precio
37,75 $
Valor razonable de los modelos
37,07 $
Rango de modelos
23,85 $ a 54,33 $
Valor razonable 37,07 $
Precio 37,75 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+6,7 %
1 mes
+14,4 %
3 meses
-7,9 %
6 meses
+1,0 %
YTD
-16,7 %
1 año
+22,2 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
18 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
37,07 $
38,01 $
35,39 $
14 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
38,01 $
38,96 $
36,87 $
12 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
38,00 $
primera publicación
35,82 $
9 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
38,96 $
38,26 $
35,21 $
29 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
38,26 $
39,38 $
33,66 $
15 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
39,38 $
40,20 $
32,79 $
10 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
40,20 $
40,62 $
33,88 $
5 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
40,62 $
41,82 $
34,82 $
2 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
41,82 $
40,36 $
35,16 $
30 ago 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
40,36 $
38,38 $
33,08 $
Precio
+21,4 % · 1Y
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