Cotiza un 97 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
50,34 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
25,56 $
Rango de modelos
17,63 $ a 30,69 $
Valor razonable 25,56 $
Precio 50,34 $
3 modelos encajan con Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Plata68
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEPembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) (PBA)
Valor razonable (3 modelos)
25,56 $
Precio objetivo ACCE
46,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST; antes 24,94 $ desde el 28 sept 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 24 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 19 oct 2026, 19:04 CEST.
Precio utilizado: 50,34 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
97,0 % por encima
-49,2% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
73
sobre 100
Analistas
63 % compra
19 analistas
PER
24,6x
estimado 22,4x
Rentabilidad 1 año
+32,0%
Rentabilidad por dividendo
4,20%
Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Pembina Pipeline (PBA) operates a network of crude oil, natural gas liquids and natural gas pipelines in western Canada, plus gas processing and fractionation facilities and export terminals that connect Alberta supply to coastal and US markets. Its contracted, fee-based midstream model, reflected in a 34.0% operating margin and 38.9% gross margin, gives it cash flows that are less tied to commodity prices than upstream producers. Revenue grew 20.1% over the reported period, and at a 23.3x trailing and 21.3x forward P/E the market is paying a premium that the next earnings cycle needs to justify. The 10.5% ROE is modest for a company this size, so the question for the deeper look is whether capital spending on expansion projects, including Alberta gas processing and LPG export capacity, lifts returns as those assets come online. The name clears our screen at a score of 72/100 but sits outside the major indices, which may limit liquidity and the number of investors pressing for re-rating.
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+0,5 %
1 mes
+9,8 %
3 meses
-2,0 %
6 meses
+16,1 %
YTD
+32,3 %
1 año
+32,0 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
19 oct 2026, 19:04 CEST
Calificación
Sobrevalorada
primera publicación
50,10 $
15 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
25,43 $
24,94 $
48,60 $
28 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
24,94 $
25,48 $
63,16 $
24 sept 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
46,00 $
primera publicación
45,92 $
24 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
25,48 $
25,97 $
64,49 $
21 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
25,97 $
26,30 $
66,59 $
12 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
26,30 $
26,72 $
66,79 $
10 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
26,72 $
26,36 $
67,86 $
3 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
26,36 $
25,95 $
68,09 $
29 ago 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
25,95 $
26,25 $
67,10 $
Precio
+32,3 % · 1Y
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Respuestas basadas en los fundamentales de Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.
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