Cotiza un 6 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
69,74 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
73,85 $
Rango de modelos
63,27 $ a 81,65 $
Valor razonable 73,85 $
Precio 69,74 $
4 modelos encajan con Nutrien Ltd. Common Shares y coinciden: 4 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)Plata67
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCENutrien Ltd. Common Shares (NTR)
Valor razonable (4 modelos)
73,85 $
Precio objetivo ACCE
78,00 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 19 oct 2026, 19:04 CEST; antes 89,73 $ desde el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 21 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 19 oct 2026, 19:04 CEST.
Precio utilizado: 69,74 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
5,6 % por debajo
+5,9% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
60
sobre 100
Analistas
60 % compra
25 analistas
PER
14,1x
estimado 13,8x
Rentabilidad 1 año
+20,6%
Rentabilidad por dividendo
3,18%
Nutrien Ltd. Common Shares en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Nutrien is the world's largest producer of potash and a major supplier of nitrogen and phosphate fertilizers, sold through its own retail network of farm supply stores in North America, Brazil and Australia. Its structural advantage is scale in potash, a mineral with a concentrated supply base, plus a retail arm that gives it direct access to growers and a way to capture margin beyond the commodity itself. Growth is modest, with revenue up 4.0%, so the case rests more on earnings power through the fertilizer cycle than on top-line expansion. At 13.8 times trailing earnings and 13.5 times forward, the stock is priced without a heroic recovery assumption, and a 17.5% operating margin and 32.1% gross margin show the business still earns solid returns on its assets. The score of 58 out of 100 and a 9.4% return on equity say this is a cyclical name that needs a view on fertilizer prices and farm income before it earns a position, which is reason enough to open the model and check the potash price deck.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
ACCE score collapse
Score fell 12 points in 90 days (70 to 58). Growth pillar dropped to 40/100, signalling deceleration concerns despite +82.9% QoQ bounce.
moderado
Earnings growth stalling
YoY earnings growth of +1.2% lags revenue growth of +4.0%. Margin compression risk if input costs or competition intensify.
moderado
Quality score weakness
Q pillar at 63/100 suggests balance sheet or cash conversion concerns. FCF of $2.0B is solid, but score implies operational or working capital headwinds.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Company generated $2.0B in free cash flow last 12 months, yielding 6.3%, while returning capital via 1.6% annual share buybacks.
Por qué podría decepcionar
Return on invested capital of 4.9% trails the 5.2% risk-free rate, meaning the company destroys value on new capital deployment.
Implied cash flow growth of 2.9% over the next five years falls short of the 5.2% historical average, suggesting deceleration ahead.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
4 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de NTR
Precio
69,74 $
Valor razonable de los modelos
73,85 $
Rango de modelos
63,27 $ a 81,65 $
Valor razonable 73,85 $
Precio 69,74 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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