Cotiza un 24 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
4,77 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
6,25 $
Rango de modelos
4,27 $ a 9,53 $
Valor razonable 6,25 $
Precio 4,77 $
3 modelos encajan con ICL Group Ltd. Ordinary Shares y no coinciden: 0 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)Plata66
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEICL Group Ltd. Ordinary Shares (ICL)
Valor razonable (3 modelos)
6,25 $
Precio objetivo ACCE
4,70 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 6 oct 2026, 00:00 CEST; antes 6,34 $ desde el 29 sept 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 4,77 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
23,6 % por debajo
+31,0% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
56
sobre 100
Analistas
0 % compra
4 analistas
PER
19,9x
estimado 11,0x
Rentabilidad 1 año
-27,0%
Rentabilidad por dividendo
4,36%
ICL Group Ltd. Ordinary Shares en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
ICL Group makes potash, phosphate fertilizers, specialty plant nutrients, and flame retardants and specialty chemicals for industrial customers, with potash and phosphate salts sitting on a mine-and-plant base that is hard to replicate. Its structural edge is resource depth in the Dead Sea and Israel's phosphate operations, which give it low-cost potash in a market where supply is concentrated among a few producers. Revenue grew 16.5% over the trailing period, and gross margin of 30.6% and operating margin of 12.5% show the company converting that growth into profit, though the 5.6% ROE says shareholders are earning little on the equity base. The forward P/E of 55.6 against a trailing 20.7 implies earnings are expected to fall sharply, so the bull case rests on a fertilizer and specialty-chemical cycle turn that the current numbers do not yet show. Worth a deeper look if you want exposure to potash pricing and can underwrite that earnings gap.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Forward P/E well above trailing
Trailing P/E is 20.7 but forward P/E is 55.6, implying the earnings growth in the trailing number may not carry forward. Worth checking the earnings outlook before sizing.
moderado
Thin return on equity
ROE of 5.6% and net margin of 4.0% leave little cushion if earnings growth of 51.6% reverses. Profitability is modest relative to the 0.46 debt-to-equity load.
moderado
Price sits above ACCE target
The stock trades 1,5 % above the ACCE price target of 4,70 $, though it remains 23,6 % below the model fair value of 6,25 $.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 20 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 16.5% year over year, well ahead of its 7.2% average annual pace over five years.
Consensus model fair value of 6,25 $ sits 23,6 % above the current price of 4,77 $.
The dividend yields 4.1%, and the stock trades at a 20.7x trailing P/E, lower than its forward multiple.
Por qué podría decepcionar
Return on invested capital is only 2.1% and return on equity 5.6%, weak returns on the capital the business uses.
The forward P/E of 55.6x is far above the sector median of 17.6x, leaving little room for error.
Only 0 of 4 analysts rate the stock Buy or Strong Buy, and the analyst mean target of $5.74 is 17.6% above the price.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
11 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de ICL
Precio
4,77 $
Valor razonable de los modelos
6,25 $
Rango de modelos
4,27 $ a 9,53 $
Valor razonable 6,25 $
Precio 4,77 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.