Cotiza un 48 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
17,84 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
34,01 $
Rango de modelos
14,45 $ a 44,29 $
Valor razonable 34,01 $
Precio 17,84 $
4 modelos encajan con Mosaic Company (The) Common Stock y no coinciden: 1 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)Bronce49
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEMosaic Company (The) Common Stock (MOS)
Valor razonable (4 modelos)
34,01 $
Precio objetivo ACCE
19,00 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 16 oct 2026, 00:00 CEST; antes 32,93 $ desde el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 11:06 CEST.
Precio utilizado: 17,84 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
47,5 % por debajo
+90,6% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
34
sobre 100
Analistas
40 % compra
20 analistas
Rentabilidad 1 año
-39,8%
Rentabilidad por dividendo
5,10%
Mosaic Company (The) Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Mosaic produces phosphate and potash fertilizers, mining the rock and potash at its Florida and Canadian operations and selling through its Mosaic Fertilizantes arm in Brazil. The structural case rests on owning some of the few low-cost phosphate reserves in the world, which gives it a cost position most fertilizer peers cannot match, and on potash supply being concentrated among a handful of producers. The current picture is weaker: revenue fell 6.0% year on year, the gross margin is only 11.2%, and the operating margin is essentially break-even at -0.1%, so the earnings base that a forward multiple of 22.7 is built on is thin and falling. The name is worth a deeper look only if you think phosphate and potash pricing is nearing a trough and that the cost advantage can convert that recovery into margin. Our score of 34 out of 100 reflects a business that is currently earning little, not one that has fallen out of favour on fundamentals alone.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Free cash flow deeply negative
Free cash flow is -$534.6M against a $5.7B market cap, and revenue fell 6.0% year over year. Cash burn at this scale is hard to ignore.
alto
Losses and thin margins
Operating margin is -0.1%, net margin -5.2%, and ROE -5.1%. The 239.5% earnings jump comes off a depressed base, not from a healthy profit trend.
moderado
Elevated short interest
Short interest sits at 12.5% of float while insiders disclosed $0.51M in sales and no buys over the last ten filings. Bears are positioned against the stock.
moderado
Score falling over 90 days
The ACCE score dropped from 44 to 38 over 90 days, with quality at 27 and momentum at 17. The trend in the fundamentals is moving the wrong way.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 20 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Consensus model fair value of 34,01 $ sits far above the current price, with all four valuation models in agreement.
The stock trades at 11.4x forward earnings against a sector median of 17.1x, a meaningful discount.
Latest quarterly earnings per share beat expectations by 44.4%, with 0.13 reported against 0.09 expected.
Por qué podría decepcionar
Free cash flow over the last twelve months was negative at -$535M, so the business is consuming cash.
Revenue fell 6.0% year over year, well below its 5-year average growth of 6.8% per year.
Return on invested capital of 2.6% is low, and net margin of -5.2% shows the company is currently losing money.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
3 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de MOS
Precio
17,84 $
Valor razonable de los modelos
34,01 $
Rango de modelos
14,45 $ a 44,29 $
Valor razonable 34,01 $
Precio 17,84 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.