Cotiza un 71 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
59,29 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
34,65 $
Rango de modelos
23,44 $ a 45,85 $
Valor razonable 34,65 $
Precio 59,29 $
2 modelos encajan con Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Bronce49
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Flujo de caja descontado.
Opinión de ACCEScotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock (SMG)
Valor razonable (2 modelos)
34,65 $
Precio objetivo ACCE
54,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 00:00 CEST; antes 33,53 $ desde el 14 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 59,29 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
71,1 % por encima
-41,6% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
47
sobre 100
Analistas
75 % compra
8 analistas
PER
21,2x
estimado 12,6x
Rentabilidad 1 año
+7,0%
Rentabilidad por dividendo
4,46%
Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Scotts Miracle-Gro sells consumer lawn and garden products under brands like Miracle-Gro, Scotts, Ortho and Roundup, along with the Hawthorne hydroponics business. Its position rests on brand recognition and shelf space at the big-box retailers, which gives it pricing power and a gross margin of 32.2%. The near-term case depends on lawn and garden volumes recovering from a weak consumer and a destocked retail channel, and on the company's cost cuts holding up as that happens. Revenue growth is only 1.1% and ROE is -47.6%, so the score of 43/100 reflects a business that is not yet compounding. The stock trades at 12.9x forward earnings against 19.4x trailing, which implies the market expects earnings to rebound, so the deeper look should test whether the 16.8% operating margin is durable or a trough-cycle figure.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Shrinking earnings and revenue
Earnings fell 25.5% year over year while revenue grew only 9,8 %, and revenue has contracted at a 3.7% five-year CAGR. Operating margin of 16.8% sits against a net margin of just 2.1%.
alto
Insider selling outweighs buying
The last 10 disclosed insider trades total $6.64M in sales against $0.10M in purchases. Short interest is 11.9% of float.
moderado
Score down sharply in 90 days
The ACCE score fell 16 points, from 59 to 43, over 90 days, with the growth sub-score at 19 and quality at 39.
moderado
Negative equity and return on equity
Debt/Equity is -6.66 and ROE is -47.6%, so reported equity is negative and return metrics are not meaningful as a measure of capital efficiency.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 18 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached $274M, a sizeable cash pile for a company of this scale.
Analysts are bullish, with 6 of 8 rating the stock Buy or Strong Buy, and their mean price target sits well above the share price.
The latest quarter beat expectations, with earnings per share of 2.82 against 2.53 expected, a surprise of +11.5%.
Por qué podría decepcionar
The stock trades 71,1 % above the model fair value of 34,65 $, so the price already assumes much more than the models support.
Revenue shrank on a five-year average of -3.7% per year, and the latest year-over-year gain of +9,8 % is too small to reverse that trend.
Return on equity of -47.6% and debt to equity of -6.66 signal a balance sheet that has been stretched by leverage, with equity now negative.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
4 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de SMG
Precio
59,29 $
Valor razonable de los modelos
34,65 $
Rango de modelos
23,44 $ a 45,85 $
Valor razonable 34,65 $
Precio 59,29 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+8,6 %
1 mes
+12,2 %
3 meses
-14,5 %
6 meses
-11,8 %
YTD
+1,6 %
1 año
+7,0 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
18 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
34,65 $
33,53 $
54,57 $
14 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
33,53 $
62,47 $
49,94 $
11 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
54,00 $
primera publicación
49,86 $
9 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
62,47 $
63,28 $
49,40 $
6 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
63,28 $
62,50 $
49,02 $
29 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
62,50 $
79,61 $
50,89 $
26 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
79,61 $
63,31 $
51,13 $
23 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
63,31 $
64,31 $
51,42 $
21 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
64,31 $
62,84 $
52,36 $
18 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
62,84 $
65,04 $
54,79 $
Precio
+6,8 % · 1Y
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