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NKE
Analizado por ACCE

Nike Inc. Common Stock (NKE): valor razonable

Consumer Cyclical · Footwear & Accessories · NYSE · United States
37,30 $-2,66 %
Capitalización 56.917 M$Próximos resultados 2026-12-17Actualizado 18 oct 2026
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Nuestro veredicto
Cotiza un 49 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
37,30 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
25,04 $
Rango de modelos
21,72 $ a 28,86 $
Valor razonable 25,04 $
Precio 37,30 $
5 modelos encajan con Nike Inc. Common Stock y coinciden en parte: 4 de 5 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCENike Inc. Common Stock (NKE)
Valor razonable (5 modelos)
25,04 $
Precio objetivo ACCE
38,90 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 14 oct 2026, 00:00 CEST; antes 25,54 $ desde el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 18 oct 2026, 00:00 CEST; antes 38,00 $ desde el 20 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 37,30 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Descuento de dividendos, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Metodología completa
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
49,0 % por encima
-32,9% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
37
sobre 100
Analistas
24 % compra
42 analistas
PER
18,4x
estimado 21,0x
Rentabilidad 1 año
-46,5%
Rentabilidad por dividendo
4,37%

Nike Inc. Common Stock en cuatro preguntas

Respuestas claras, el detalle más abajo
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ResumenAsk ACCEValoraciónCalidadAnalistasSmart moneyCompararNoticias e historial

Resumen

Tesis ACCE

Nike sells Air Jordan, Air Force 1, Pegasus running shoes and Dri-FIT apparel, and its brand still supports a 43.4% gross margin. Revenue fell 4.3% and operating margin is down to 7.9%. The forward PE of 21.0 sits above the trailing 16.7, which implies earnings are expected to fall. The internal score is 41/100, so the name needs a clear turnaround case to justify deeper work.

Asistido por IA·Cómo uso la IARedactada el 12 oct 2026
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
  • alto
    Revenue and earnings decline
    Revenue down 4.3% YoY and 3.2% over 5 years; earnings down 2.1% YoY. Growth trajectory is negative despite recent QoQ bounce.
  • alto
    ACCE score collapse
    Score fell 10 points in 90 days (51 to 41). Momentum subscore at 17/100 signals deteriorating business quality signals.
  • moderado
    High short interest
    9.0% short interest is material. Combined with score deterioration and insider selling ($0.37M vs $0.00M buys), suggests skepticism among informed parties.

Notas de análisis IA

Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-10-09 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
  • Nike generates strong returns on equity of 21.6% and invested capital of 11.2%, showing efficient capital deployment.
  • The stock trades at 16.7x trailing P/E while forward P/E of 20.5x exceeds the sector median of 17.4x, suggesting modest premium valuation.
  • Nike delivered an 11.6% earnings surprise on latest results and offers a 4.7% dividend yield at current prices.
Por qué podría decepcionar
  • Revenue has declined 4.3% year over year and 3.2% on a five year average, showing persistent top line weakness.
  • Consensus fair value of $25.54 sits 26.4% below the current share price of $34.71, indicating significant overvaluation.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.

Próximos resultados

17 dic 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle

Explícame esta acción

Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Ask ACCE

Valoración

INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de NKE
Precio
37,30 $
Valor razonable de los modelos
25,04 $
Rango de modelos
21,72 $ a 28,86 $
Valor razonable 25,04 $
Precio 37,30 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.

Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.

  • +Una explicación sencilla bajo cada puntuación
  • +Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una

Analistas

Consenso de Wall Street

Bajista24 % compra · 42 analistas que cubren
● Compra fuerte 9● Compra 1● Mantener 25● Venta 3● Venta fuerte 4
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO

En una línea

Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.

Directivos de la empresa
Sin operaciones declaradas
Últimos 90 días
Congreso
0 compras · 3 ventas
Desde el 14 abr 2026, 2 congresistas
Retraso medio
15 días
De la operación a su publicación
Lista completa con Pro¿Baten los políticos al mercado? Nuestro backtest →
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Noticias e historial

Comunicados que mencionan a esta empresa

Rendimiento reciente

1 semana
+0,5 %
1 mes
+3,5 %
3 meses
-10,6 %
6 meses
-16,5 %
YTD
-41,5 %
1 año
-46,5 %

Registros SEC

En cartera de ETF

Los ETF que seguimos que tienen Nike Inc. Common Stock entre sus mayores posiciones, por peso.

  • MOAT · VanEck Morningstar Wide Moat ETF2,2 % del fondo
  • SDY · SPDR S&P Dividend ETF1,5 % del fondo
  • XLY · Consumer Discretionary Select Sector SPDR1,1 % del fondo
  • VCR · Vanguard Consumer Discretionary ETF0,7 % del fondo
Posiciones a 2026-10-24

Historial de recomendaciones, últimos 12 meses

FechaTipoNuevoAnteriorPrecio
18 oct 2026, 16:04 CESTCalificaciónSobrevaloradaprimera publicación37,13 $
18 oct 2026, 00:00 CESTPrecio objetivo ACCE38,90 $38,00 $37,13 $
14 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable24,89 $25,54 $35,35 $
10 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable25,54 $25,06 $34,74 $
6 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable25,06 $24,77 $33,87 $
3 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable24,77 $26,21 $32,85 $
2 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable26,21 $26,63 $35,40 $
20 sept 2026, 00:00 CESTPrecio objetivo ACCE38,00 $primera publicación35,51 $
20 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable26,63 $27,37 $35,51 $
17 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable27,37 $26,91 $37,05 $

Este análisis no constituye asesoramiento personalizado en materia de inversión y no tiene en cuenta su situación, sus objetivos ni su tolerancia al riesgo. ACCE Investments no es una empresa de servicios de inversión autorizada.

Invertir en acciones conlleva riesgo de pérdida del capital. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir.

Este valor cotiza en USD. Las variaciones del tipo de cambio pueden aumentar o reducir el resultado en su moneda.

Horizonte de la valoración: 12 meses desde la fecha de publicación.

Conflictos de interés. ACCE Investments es operada por Adrien Chantreuil, que puede mantener posiciones personales en los valores analizados. Las posiciones se declaran en cada valor. ACCE no recibe remuneración de las empresas analizadas ni de ningún intermediario por este análisis.

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Datos clave

Crecimiento7Valor54Calidad69Momentum17Total37
Valoración
PER actual
18.4x
PER estimado
21.0x
PEG
no data
P/B
3.60x
VE / Ingresos
1.2x
Valor contable/acc.
10,26 $
Valor de empresa
55.560 M$
Rentabilidad
ROE
21,6 %
Rentabilidad del FCF
3,84 %
ROIC
9,8 %
Salud y riesgo
Deuda / patrimonio
0.74
Rentabilidad por dividendo
4,37 %
Beta
1.10

Para inversores en España

Cuenta a usarCuenta de valores / bróker
Dividendo antes de impuestos4,37 %
Tras el impuesto de EE. UU., con W-8BEN (15 %)3,71 %
Sin W-8BEN (30 %)3,06 %
En España el dividendo tributa en tu declaración de la renta (base del ahorro), con una deducción por el impuesto extranjero hasta el tipo del convenio.
Se muestra porque navegas en español. No es asesoramiento fiscal.

Precio

-46,0 % · 1Y

Pregunta lo que quieras sobre NKE

Respuestas basadas en los fundamentales de Nike Inc. Common Stock y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 50 % de los comparables
mín. 10.6x18.4xmáx. 27.0x
ROEmejor que el 17 % de los comparables
mín. 12%22%máx. 43%
Rent. div.mejor que el 100 % de los comparables
mín. 0.0%4.4%máx. 4.4%

Comparables

Precios del 23 oct 2026
EmpresaPrecioValor razonablevs valor razonablePERROECalidadPuntuación
NKE Nike Inc. Common Stock37,30 $25 $49 % por encima18,4x21,6 %6937
ADS.DE Adidas157,50 €104 €52 % por encima20,2x24,3 %6555
7936.T ASICS Corporation4862,00 ¥--27,0x42,2 %8973
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares32,51 $19 $74 % por encima22,7x24,0 %8061
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock81,09 $127 $36 % por debajo10,7x42,6 %8958
CROX Crocs Inc. Common Stock119,23 $295 $60 % por debajo10,6x42,3 %8071
BIRK Birkenstock Holding plc Ordinary Shares32,57 $37 $12 % por debajo15,2x12,4 %7954

Comparativa sectorial

Posición de NKE frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…
  • Business Wire•15 oct 2026
    Woodlawn High School Basketball Scores $50,000 Investment from Hibbett and Nike in Birmingham
  • PR Newswire•6 oct 2026
    A2Z Cust2Mate Completes Acquisition of In-Store Retail Media Business Hedia
  • PR Newswire•15 sept 2026
    SCIENCE IN SPORT NAMED OFFICIAL PERFORMANCE FUEL AND HYDRATION PARTNER FOR NIKE AFTER DARK TOUR
4 notas de prensa más · archivo completo con Investor+.INVESTOR
40 registros
octubre de 2026
16 oct
Form 4Operación de directivosPeriodo 2026-10-14
Ver en la SEC →
2 oct
10-QInforme trimestralPeriodo 2026-08-31
Ver en la SEC →
1 oct
8-KHecho relevantePeriodo 2026-10-01
Ver en la SEC →
37 registros más + resúmenes con IA con Investor+.INVESTOR