Marten Transport Ltd. Common Stock (MRTN): valor razonable
Industrials · Trucking · NASDAQ · United States
11,78 $-4,23 %
Capitalización 961 M$Próximos resultados 2026-10-22Actualizado 23 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 12 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
11,78 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
10,52 $
Rango de modelos
5,31 $ a 18,88 $
Valor razonable 10,52 $
Precio 11,78 $
3 modelos encajan con Marten Transport Ltd. Common Stock y no coinciden: 0 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Opinión de ACCEMarten Transport Ltd. Common Stock (MRTN)
Valor razonable (3 modelos)
10,52 $
Precio objetivo ACCE
13,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 23 oct 2026, 12:04 CEST; antes 11,49 $ desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 13 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 23 oct 2026, 12:04 CEST.
Precio utilizado: 11,78 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
12,0 % por encima
-10,7% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
33
sobre 100
Analistas
33 % compra
3 analistas
PER
78,5x
estimado 22,8x
Rentabilidad 1 año
+10,2%
Rentabilidad por dividendo
1,95%
Marten Transport Ltd. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Marten Transport runs temperature-controlled truckload service across the US, Mexico and Canada, with a dedicated refrigerated fleet hauling packaged and perishable food for grocers and food manufacturers, plus a smaller intermodal and expedited business. The structural case rests on that dedicated, contracted freight base, which is harder to replace than spot-market dry van volume. The near-term story is a freight cycle that has been slow to turn: revenue is down 2.8% and operating margin sits at just 2.4%, so any recovery in utilization or pricing would flow through to earnings quickly. Right now the stock trades at 85.6 times trailing earnings but 17.6 times forward, a gap that tells you the market expects a sharp earnings rebound, and the 1.7% return on equity shows how little the business earns on its capital today. This is a cyclical turnaround candidate with a weak current score of 35/100 and no index membership, so the question for a deeper look is whether the rebound in forward estimates is credible.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings falling sharply
Earnings are down 25.8% year on year while revenue fell 2.8%, so margins are compressing. Operating margin sits at 2.4% and net margin at 1.5%.
alto
Negative free cash flow
Free cash flow is -$51.1M despite zero debt, so the business is consuming cash and the balance sheet is funding operations.
moderado
Weak returns on equity
Return on equity is 1.7%, and the trailing P/E of 85.6 sits far above the forward P/E of 21.4, which signals expected earnings recovery is doing much of the valuation work.
moderado
Score drifting lower
The ACCE score fell from 39 to 35 over 90 days, with the quality component at 38 and growth at 7.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 18 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Analysts' mean price target of $17.00 sits 32.4% above the share price, suggesting Wall Street sees room to run.
The company carries zero debt against equity, leaving it with no leverage risk in a cyclical trucking business.
The share price is 21.4x forward earnings, below the sector median of 23.8x, so it looks cheaper than peers on expected profit.
Por qué podría decepcionar
Free cash flow over the last twelve months was negative at -$51M, meaning the business consumed cash rather than generating it.
Revenue fell 2.8% year over year and has averaged only +0.2% growth per year over five years, so the top line is stagnating.
Return on equity of 1.7% and a net margin of 1.5% show the company earns very little on shareholder money, well below what investors usually want.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de MRTN
Precio
11,78 $
Valor razonable de los modelos
10,52 $
Rango de modelos
5,31 $ a 18,88 $
Valor razonable 10,52 $
Precio 11,78 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.