Heartland Express Inc. Common Stock (HTLD): valor razonable
Industrials · Trucking · NASDAQ · United States
10,18 $-1,07 %
Capitalización 796 M$Próximos resultados 2026-10-20Actualizado 23 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 17 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
10,18 $
Valor razonable de los modelosConfianza: baja
unos 12,20 $
Calculado con modelos menos fiables, múltiplos de ventas u objetivos de analistas, así que tómalo como una guía aproximada.
No se usa en las alertas ni las publicaciones.
Valorada como una empresa con pérdidas: Consenso de analistas.
Opinión de ACCEHeartland Express Inc. Common Stock (HTLD)
Valor razonable (2 modelos)
No disponible
Precio objetivo ACCE
10,00 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:53 CEST; antes 13,00 $ desde el 29 sept 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 10,18 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Consenso de analistas.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
34
sobre 100
Analistas
17 % compra
6 analistas
PER
0,0x
estimado 21,1x
Rentabilidad 1 año
+26,1%
Rentabilidad por dividendo
0,78%
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Resumen
Tesis ACCE
Heartland Express runs a truckload carrier network across the continental US and into Mexico and Canada, moving freight in dry vans, flatbeds and temperature-controlled trailers for shippers that want dedicated capacity rather than spot-market exposure. The company's edge is operational rather than structural: a long-established driver base, a large fleet of relatively young tractors, and a balance sheet with little debt, which lets it ride out freight downturns that force leveraged competitors to park trucks. The near-term catalyst is a freight recovery: revenue fell 12.5% over the latest year and operating margin is negative at -4.6%, so any pickup in volumes or rates would flow through quickly to earnings. The stock trades at a forward P/E of 21.0 against a trailing P/E that is not meaningful, which means the market is pricing in a return to profitability rather than paying for current results. With a 28.1% gross margin, a score of 34/100, and no index membership, this is a name that needs a clear view on the freight cycle before it merits deeper work.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings collapsing
Revenue fell 12.5% year over year and earnings fell 66.1%. Operating margin is -4.6% and net margin -3.0%, so the business is now loss-making at the operating line.
alto
Negative free cash flow
Free cash flow is -$66.9M. Losses plus cash burn on a $796M market cap is a weak setup regardless of the 0.21 debt-to-equity ratio.
moderado
Earnings missed badly
Latest quarter EPS came in 50.0% below expectations. Combined with the 7-point drop in ACCE Score since 90 days ago, the trend is deteriorating.
moderado
Insider selling outweighs buying
Last 10 disclosed insider transactions total $0.49M in sales against $0.03M in buys, a sell-heavy pattern from insiders who own 51.4% of the company.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 23 oct 2026 · cifras de 2026-10-22 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Heartland has averaged revenue growth of +4.5% per year over five years, showing the business has grown through past freight cycles.
Shares trade at a 21.2x forward P/E, and the share count fell 1.1% last year, so each share claims a slightly bigger slice of earnings.
Only 17% of analysts rate the stock Buy or Strong Buy, but the analysts' mean price target of $12.40 sits 20.5% above the current price.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 12.5% year over year, and the company lost money on a net margin of -3.0% in the latest reporting period.
Free cash flow over the last twelve months was -$67M, a free cash flow yield of -8.4%, meaning the business is burning cash rather than generating it.
The latest quarter missed expectations, with earnings per share of 0.01 against 0.02 expected, a -50.0% surprise.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de HTLD
Precio
10,18 $
Valor razonable de los modelosConfianza: baja
unos 12,20 $
Modelo
Valor razonable
Potencial
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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