Cotiza un 20 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
29,19 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
24,41 $
Rango de modelos
11,11 $ a 37,71 $
Valor razonable 24,41 $
Precio 29,19 $
2 modelos encajan con Covenant Logistics Group Inc. Class A Common Stock y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Bronce48
Valorada como una empresa madura y rentable: Comparación del PER y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCECovenant Logistics Group Inc. Class A Common Stock (CVLG)
Valor razonable (2 modelos)
24,41 $
Precio objetivo ACCE
33,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 13:04 CEST; antes 25,57 $ desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 13 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio utilizado: 29,19 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación del PER y Descuento de dividendos.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
19,6 % por encima
-16,4% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
45
sobre 100
Analistas
80 % compra
5 analistas
PER
2919,0x
estimado 10,6x
Rentabilidad 1 año
+46,2%
Rentabilidad por dividendo
0,94%
Covenant Logistics Group Inc. Class A Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Covenant Logistics runs full-truckload dry van and temperature-controlled trucking, plus a dedicated contract carriage and logistics business that moves freight for a fixed set of large shippers under multi-year agreements. The dedicated book is the piece worth underwriting: it produces steadier revenue than spot freight and is where most of the company's pricing power sits. Trailing earnings are close to zero (trailing P/E of 3,081 and ROE of 0.2%), so the case rests on normalization, with the forward P/E of 14.2 implying the market expects margins to recover. Revenue grew 9.9%, but the 2.8% operating margin against a 20.3% gross margin shows how much of the top line is consumed by equipment, fuel and driver costs before it reaches shareholders. The question for a deeper look is whether freight rates and utilization are turning up enough to lift the operating margin toward the mid-single digits, and whether the dedicated contracts are repricing at a rate that justifies that step-up.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Free cash flow deeply negative
FCF of -$33.9M against a $780M market cap, with debt/equity at 0.84. The company is burning cash while carrying leverage, which limits flexibility if freight demand softens.
moderado
Earnings declining despite revenue growth
Revenue grew 9.9% year over year while earnings fell 11.1%. Net margin of 0.3% and operating margin of 2.8% leave little cushion for further compression.
moderado
Score down over 90 days
The ACCE score fell from 52 to 48 over 90 days, with quality at 29 and growth at 40. Insiders sold $8.20M of stock and bought none in the last 10 disclosed transactions.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 18 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 9.9% year over year, ahead of the 6.8% average annual pace over five years.
Forward earnings multiple of 14.2x sits well below the sector median of 23.8x.
Por qué podría decepcionar
Net margin of 0.3% and return on equity of 0.2% leave almost no profit from each dollar of sales.
Free cash flow over the last 12 months was negative at -$34M, with debt to equity at 0.84.
The stock trades 19,6 % above the model fair value of 24,41 $, and 11,5 % below the ACCE price target of 33,00 $.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
29 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de CVLG
Precio
29,19 $
Valor razonable de los modelos
24,41 $
Rango de modelos
11,11 $ a 37,71 $
Valor razonable 24,41 $
Precio 29,19 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Descuento de dividendos
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
-5,0 %
1 mes
-14,5 %
3 meses
-37,6 %
6 meses
-14,3 %
YTD
+32,4 %
1 año
+46,2 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
21 oct 2026, 13:04 CEST
Calificación
Sobrevalorada
primera publicación
29,33 $
21 oct 2026, 13:04 CEST
Valor razonable
24,41 $
25,57 $
29,33 $
17 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
25,57 $
26,00 $
30,81 $
13 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
33,00 $
primera publicación
31,83 $
12 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
26,00 $
34,99 $
31,95 $
8 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
34,99 $
34,27 $
33,09 $
28 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
34,27 $
34,93 $
32,47 $
25 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
34,93 $
34,49 $
34,15 $
20 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
34,49 $
34,94 $
33,80 $
15 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
34,94 $
35,30 $
35,63 $
Precio
+45,7 % · 1Y
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Respuestas basadas en los fundamentales de Covenant Logistics Group Inc. Class A Common Stock y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.
Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 0 % de los comparables
mín. 0.0x2919.0xmáx. 2919.0x
ROEmejor que el 67 % de los comparables
mín. -19%0%máx. 10%
Rent. div.mejor que el 33 % de los comparables
mín. 0.0%0.9%máx. 2.6%
Comparables
Precios del 23 oct 2026
Empresa
Precio
Valor razonable
vs valor razonable
PER
ROE
Calidad
Puntuación
CVLGCovenant Logistics Group Inc. Class A Common Stock