Cotiza un 66 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
6,66 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
19,85 $
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Valorada como una socimi (REIT): Precio sobre FFO.
Opinión de ACCEMFA Financial Inc. (MFA)
Valor razonable (2 modelos)
No disponible
Precio objetivo ACCE
7,56 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 6,66 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Precio sobre FFO.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
63
sobre 100
Analistas
43 % compra
7 analistas
PER
6,6x
estimado 4,8x
Rentabilidad 1 año
-26,9%
Rentabilidad por dividendo
21,75%
MFA Financial Inc. en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
MFA Financial is a mortgage REIT that holds residential mortgage-backed securities and whole loans, funded mainly through repurchase agreements and then hedged against rate moves. Its edge is the dividend-yield, leverage-and-spread model of a specialist agency-and-credit book, so the case rests on whether net interest spreads hold up as the rate cycle turns. Revenue grew 20.2% and the operating margin is 54.0%, but book ROE of 8.2% and a market cap of about $677M mean the market is pricing in leverage risk rather than growth. At a trailing P/E of 6.6 and forward P/E of 6.2, the stock trades at a steep discount to the broader market, which is typical for mortgage REITs but leaves little room for a spread miss. The score of 63/100 and the absence of index membership suggest this is a small, under-followed name, worth a deeper look mainly on the quality of its hedging and funding terms.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Leverage well above norm
Debt/Equity of 6.01 means the balance sheet carries about six times equity in debt. Small moves in funding costs or asset values can erode equity quickly.
moderado
Margin profile unusual to read
Operating margin of 54.0% and net margin of 48.9% are high, and for a mortgage REIT these figures depend on interest income and spreads rather than operating business economics, so they may not be comparable to other sectors.
moderado
Low ACCE margin score
The M component scores 17/100 against 88 for growth, so the composite 63 rests on a weak margin-quality reading that deserves a closer look before sizing a position.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 20 oct 2026 · cifras de 2026-10-19 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
At 6,66 $ the stock trades at a trailing P/E of 6.5x, a low multiple for a company that just beat earnings expectations.
Free cash flow over the last 12 months came to $76M, and the stock's free cash flow yield is 11.4%.
Por qué podría decepcionar
Debt to equity of 6.01 means the balance sheet is heavily leveraged, leaving little cushion if earnings weaken.
Return on invested capital is only 1.1%, far too low to show the business is earning well on the money it uses.
The 21.5% dividend yield is very high, which can signal the market doubts the payout can be sustained.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
4 nov 2026
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de MFA
Precio
6,66 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
19,85 $
Modelo
Valor razonable
Potencial
Precio sobre FFO
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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