Cotiza un 48 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
6,42 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
12,32 $
Rango de modelos
3,51 $ a 21,13 $
Valor razonable 12,32 $
Precio 6,42 $
2 modelos encajan con Apollo Commercial Real Estate Finance Inc y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)
Valorada como una socimi (REIT): Precio sobre FFO, Descuento de dividendos y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEApollo Commercial Real Estate Finance Inc (ARI)
Valor razonable (2 modelos)
12,32 $
Precio objetivo ACCE
5,40 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 16:04 CEST; antes 12,46 $ desde el 14 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 13 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 6,42 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Descuento de dividendos y Precio sobre FFO.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
47,9 % por debajo
+91,9% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
53
sobre 100
Analistas
75 % compra
4 analistas
PER
8,0x
estimado 28,3x
Rentabilidad 1 año
-37,4%
Rentabilidad por dividendo
15,87%
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Apollo Commercial Real Estate Finance originates and holds senior floating-rate commercial mortgage loans and, to a lesser extent, mezzanine loans and CMBS, secured by office, multifamily, hotel and industrial properties. Its edge is the Apollo credit platform behind it, which gives it deal flow and underwriting depth that a mid-sized mortgage REIT of its size would struggle to build alone. The reported 524.9% revenue growth reflects a sharp swing in interest income and is a poor guide to run-rate earnings, so the more useful numbers are the 8.0 trailing P/E against a 15.5 forward P/E, which points to analysts expecting earnings to normalise rather than keep climbing. With an 8.5% ROE and an 86.4% gross margin typical of a lender, the investment case rests on whether loan book yields and credit quality hold up through the commercial real estate cycle. The name screens at 53/100 with no index membership, so it merits a deeper look at loan-level credit data and the dividend's coverage before anything else.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Leverage and thin equity
Debt/Equity of 4.27 means the balance sheet is carried mostly by borrowed money, leaving little cushion if mortgage loan losses rise or funding tightens.
moderado
Earnings declining year on year
Earnings are down 10.0% YoY even though revenue is up 524.9%, so the top-line jump is not reaching the bottom line.
moderado
Sharp quarter-on-quarter drop
Revenue fell 77.4% quarter on quarter, a steep sequential decline that the annual growth figure does not show.
moderado
Weak return on equity
ROE of 8.5% is modest for a levered lender, and the Q score of 67 sits alongside a Momentum score of only 17.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 524.9% year over year, and the five-year average growth runs at 27.5% per year.
Last quarter's earnings per share beat expectations by 160.0%, coming in at $0.13 against $0.05 expected.
Por qué podría decepcionar
The dividend yield of 15.7% sits above what trailing earnings cover, so a cut could hit the share price directly.
Debt is 4.27 times equity, leaving little cushion if loan losses erode book value.
Return on equity is 8.5% and return on invested capital is only 1.1%, so the revenue jump is not reaching shareholders.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
29 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de ARI
Precio
6,42 $
Valor razonable de los modelos
12,32 $
Rango de modelos
3,51 $ a 21,13 $
Valor razonable 12,32 $
Precio 6,42 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Precio sobre FFO
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+0,6 %
1 mes
+2,6 %
3 meses
-5,2 %
6 meses
-42,3 %
YTD
-33,7 %
1 año
-37,4 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
18 oct 2026, 16:04 CEST
Calificación
Infravalorada
primera publicación
6,38 $
18 oct 2026, 16:04 CEST
Valor razonable
12,32 $
12,46 $
6,38 $
14 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
12,46 $
9,71 $
6,30 $
13 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
5,40 $
primera publicación
6,30 $
30 ago 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
9,71 $
12,32 $
6,85 $
25 ago 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
12,32 $
12,17 $
6,91 $
20 ago 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
12,17 $
13,16 $
6,79 $
14 ago 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
13,16 $
9,90 $
6,92 $
24 jul 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
9,90 $
8,52 $
6,80 $
16 jul 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
8,52 $
10,32 $
10,73 $
Precio
-37,5 % · 1Y
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