Cotiza un 38 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
7,81 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
12,61 $
Rango de modelos
3,56 $ a 21,67 $
Valor razonable 12,61 $
Precio 7,81 $
2 modelos encajan con Adamas Trust Inc. Common Stock y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)Plata63
Valorada como una socimi (REIT): Precio sobre FFO y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEAdamas Trust Inc. Common Stock (ADAM)
Valor razonable (2 modelos)
12,61 $
Precio objetivo ACCE
8,28 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 7,81 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Descuento de dividendos y Precio sobre FFO.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
38,1 % por debajo
+61,5% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
73
sobre 100
Analistas
29 % compra
7 analistas
PER
4,6x
estimado 6,9x
Rentabilidad 1 año
+13,0%
Rentabilidad por dividendo
12,90%
Adamas Trust Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Adamas Trust is a mortgage REIT that owns and manages residential mortgage-backed securities and a growing portfolio of single-family rental and mortgage loans, funded largely through repo borrowing. The structural case rests on its specialty finance platform, which has been pulling in higher-yielding residential credit assets just as spreads reset wider after the rate shock, so the earnings base is shifting toward assets with better carry. Reported revenue growth of 129.8% is the eye-catching figure, though for a mortgage REIT that number is volatile and depends heavily on mark-to-market swings and the timing of portfolio sales, so it should be read as a direction rather than a run-rate. At a trailing P/E of 4.6 and forward P/E of 6.9, the market is pricing in either a sharp earnings reversal or a steep discount for book-value risk, and the 16.4% ROE and 51.7% operating margin suggest the business is currently earning well on its equity base. The question for a deeper look is whether those earnings are durable through a full rate cycle and whether the discount to book reflects real credit or funding risk that the headline multiples are masking.
⚠ Alertas para el inversor · 1 señalAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Leverage well above norm
Debt/Equity of 7.71 is very high. For a mortgage REIT funded by repo and securitised debt, this magnifies losses if asset values or funding costs move against the book.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 13 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 129.8% year over year in the latest quarterly filing, well above its 40.3% average annual pace over five years.
The stock trades at 6.9x forward earnings and offers an 18.3% free cash flow yield, both cheap by most standards.
Analysts' mean price target of $12.04 sits 57.0% above the $7.67 share price, and the consensus fair value is $13.16.
Por qué podría decepcionar
Return on invested capital is only 1.0%, far below the 16.4% return on equity, suggesting leverage is doing most of the work.
Debt to equity stands at 7.71, a heavy borrowing load that leaves little room for error if earnings fall.
Only 29% of analysts rate the stock Buy or Strong Buy, meaning most of the covering research community is not enthusiastic.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
28 oct 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de ADAM
Precio
7,81 $
Valor razonable de los modelos
12,61 $
Rango de modelos
3,56 $ a 21,67 $
Valor razonable 12,61 $
Precio 7,81 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Descuento de dividendos
Precio sobre FFO
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.