Cotiza un 50 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
34,09 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
22,73 $
Rango de modelos
13,80 $ a 37,26 $
Valor razonable 22,73 $
Precio 34,09 $
3 modelos encajan con Medline Inc. Class A Common Stock y no coinciden: 0 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Opinión de ACCEMedline Inc. Class A Common Stock (MDLN)
Valor razonable (3 modelos)
22,73 $
Precio objetivo ACCE
32,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 19 oct 2026, 17:05 CEST; antes 25,77 $ desde el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 20 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 19 oct 2026, 17:05 CEST.
Precio utilizado: 34,09 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
50,0 % por encima
-33,3% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
44
sobre 100
Analistas
85 % compra
27 analistas
PER
89,4x
estimado 20,9x
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Medline Inc. Class A Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Medline supplies medical and surgical products to hospitals and clinics, from wound care to surgical kits, and makes a share of what it sells. The gross margin is 25.1% and the operating margin only 0.8%, which leaves very little room for error. Revenue grew 11.6%. The trailing PE of 90.7 drops to 20.9 forward, so most of the valuation depends on earnings recovering. The internal score is 47/100.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Extreme valuation disconnect
Score 47/100 does not support premium.
alto
Massive insider selling
Last 10 disclosures: $161.93M in sales vs $0.17M in buys. 954:1 ratio suggests insiders see limited upside at current levels.
moderado
Deteriorating quality score
ACCE score fell 5 points in 90 days (52 to 47). Quality component at 37/100 and margin component at 27/100 indicate operational headwinds.
moderado
Elevated leverage
Debt/Equity 1.17 with operating margin only 0.8% leaves limited cushion. FCF $1.3B adequate but thin profitability constrains debt service flexibility.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Recent earnings beat by 56.7% and 11.6% year-over-year revenue growth show operational momentum.
Analyst consensus rates 85% of coverage Buy or Strong Buy, with mean target 22.5% above current price.
Forward P/E of 20.9x sits below the 23.6x healthcare sector median, offering relative value.
Por qué podría decepcionar
Trailing P/E of 90.7x reflects a newly public stock with thin liquidity and no index support yet.
Consensus fair value is 28.9% below current price, with 3 of 4 models agreeing on downside.
Net margin of 2.3% and debt-to-equity of 1.17 leave little cushion for cost inflation or rate moves.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
4 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de MDLN
Precio
34,09 $
Valor razonable de los modelos
22,73 $
Rango de modelos
13,80 $ a 37,26 $
Valor razonable 22,73 $
Precio 34,09 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.