Cotiza un 110 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
1273,46 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
607 $
Rango de modelos
359 $ a 855 $
Valor razonable 607 $
Precio 1273 $
2 modelos encajan con Eli Lilly and Company Common Stock y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Plata69
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEEli Lilly and Company Common Stock (LLY)
Valor razonable (2 modelos)
607 $
Precio objetivo ACCE
1250 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 12:04 CEST; antes 584 $ desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 9 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 12:04 CEST.
Precio utilizado: 1273 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
109,8 % por encima
-52,3% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
75
sobre 100
Analistas
84 % compra
31 analistas
PER
42,7x
estimado 24,4x
Rentabilidad 1 año
+55,1%
Rentabilidad por dividendo
0,51%
Eli Lilly and Company Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Eli Lilly makes tirzepatide, sold as Mounjaro for diabetes and Zepbound for obesity, along with a large oncology and immunology franchise, and it is the dominant incretin drug maker in the market. Its moat rests on a first-mover position in dual GIP and GLP-1 agonism, a manufacturing footprint that has been expanding through new US and overseas plants, and pricing power that shows up in an 83.4% gross margin and a 54.2% operating margin. Revenue growth of 47.7% is the number to focus on, since it signals that obesity demand is converting into sales at scale rather than remaining a pipeline story. The stock trades at 39.2 times trailing earnings but 24.4 times forward, so the market is pricing in a steep earnings ramp, and the next readouts from the obesity and Alzheimer's programs will test whether that ramp is justified. Competition from Novo Nordisk's semaglutide and newer entrants is the main risk to share and pricing, which makes the forward multiple worth stress-testing before sizing a position.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Valuation disconnect with growth
Forward P/E of 24.8 is reasonable, but P/S of 13.2 and EV/EBITDA of 26.1 are elevated. Revenue growth of 47.7% YoY must sustain to justify multiples; deceleration risk is material.
alto
Leverage elevated for pharma
Debt/Equity of 1.62 is high for the sector. While FCF of $11.1B is strong, debt service capacity depends on sustained earnings growth and cash generation.
moderado
Insider selling without offsetting buys
Last 10 disclosures show $7.64M in sales and $0 in buys. Small absolute amount, but directional signal warrants monitoring.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 47.7% year over year with a 31.7% five-year average, showing sustained momentum beyond a single cycle.
Net margin of 33.5% and ROE of 102.3% demonstrate exceptional profitability and capital efficiency.
Free cash flow of 11.1 billion dollars funds dividends and buybacks while 83% of analysts rate the stock Buy or Strong Buy.
Por qué podría decepcionar
Consensus fair value of 573.02 dollars is 51.4% below the current price of 1179.27 dollars across all three valuation models.
Trailing P/E of 39.6x is steep, and the stock price implies only 9.1% perpetual cash flow growth against a 5.2% risk-free rate.
Debt to equity of 1.62 combined with heavy revenue concentration in tirzepatide products leaves little room for execution errors.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
29 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de LLY
Precio
1273,46 $
Valor razonable de los modelos
607 $
Rango de modelos
359 $ a 855 $
Valor razonable 607 $
Precio 1273 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.