AZN
Analizado por ACCEResumen
Tesis ACCE
AstraZeneca develops and commercializes prescription medicines across oncology, rare diseases, respiratory, cardiovascular, renal, metabolism, and vaccines, with particular strength in cancer immunotherapy through drugs like Tagrisso and Imfinzi. The company's oncology franchise generates over $15 billion annually and benefits from durable patent protection on key assets, while its rare disease portfolio commands premium pricing with limited competition. Management expects the recently launched RSV vaccine Arexvy to reach blockbuster status within three years, adding to momentum from diabetes drug Farxiga which posted 35% growth in Q3. Despite trading at 31x forward earnings, AZN generates 23.5% ROE with 81% gross margins, and the pipeline includes 185 projects with multiple late-stage oncology combinations that could drive growth beyond 2030. The stock has lagged peers by 15% over the past year despite accelerating revenue growth, creating an entry point into pharma's most consistent growth story.
- moderadoEarnings growth decelerationRevenue growing 12.5% YoY but earnings only +5.3%, suggesting rising costs are compressing net margin to 17.2%.
- moderadoSequential revenue declineQoQ revenue growth of -1.4% signals near-term momentum stalling despite strong annual headline growth.
- moderadoLow governance/value scoresACCE Growth score 52 and Value score 55 are below-average, suggesting limited near-term re-rating catalyst despite 18% discount to fair value.
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
Precio
Valoración
INVESTORSeis modelos independientes convergen en un único valor razonable ponderado por la confianza, con metodología completa y supuestos editables.
- +Los seis modelos: DCF, comparables por PER y VE/EBITDA, Graham, descuento de dividendos y beneficio residual
- +Bandas de escenarios, tornado de sensibilidad y el rango de valoración histórica de 5 años
- +Simulador DCF editable con escenarios guardados
Calidad
INVESTORLa calidad al completo: desglose de la convicción, calidad de los beneficios, historial de puntuaciones y rentabilidades simuladas (backtest).
- +Desglose de la puntuación de convicción y nota de calidad de los beneficios
- +Puntuaciones de los componentes crecimiento / valor / calidad / momentum
- +Historial de puntuaciones de 90 días y backtests por umbral de puntuación
Analistas
Consenso de Wall Street
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
- +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
- +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
- +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PROSigue a las instituciones: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y registros 13D activistas.
- +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
- +Operaciones recientes de directivos en el mercado
- +Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Comparables algorítmicos (6)
| Ticker | Empresa | Cap. | P/E | ROE | D/E | Rent. div. | Calidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZN.L | AstraZeneca | 260.919 M$ | 25.1 | 22,0 % | 0.57 | 2,6 % | - | Comparar |
| NVS | Novartis AG Common Stock | 266.803 M$ | 21.2 | 30,3 % | 0.73 | 3,4 % | - | Comparar |
| NOVN.SW | Novartis | 268.744 M$ | 21.2 | 30,3 % | 0.73 | 4,1 % | - | Comparar |
| AMGN | Amgen Inc. Common Stock | 208.495 M$ | 24.0 | 91,5 % | 6.31 | 2,6 % | - | Comparar |
| NOVO-B.CO | Novo Nordisk B | 191.183 M$ | 10.7 | 59,8 % | 0.63 | 4,2 % | - | Comparar |
| NVO | Novo Nordisk A/S Common Stock | 191.029 M$ | 10.7 | 59,8 % | 0.67 | 4,2 % | - | Comparar |
Comparativa sectorial
Posición de AZN frente a sus comparables del sector en cada métrica.
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
- GlobeNewswire•17 sept 2026Onco360® Has Been Selected as a National Pharmacy Partner for ETCAMAH™ (camizestrant)
- Business Wire•17 sept 2026Big Picture Bio Founded to Identify, Design and Optimise Promising Cancer Combination Therapies
- GlobeNewswire•17 sept 2026Tarja Stenvall Appointed Chief Executive Officer of Bavarian Nordic
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