Cotiza un 60 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
87,65 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
54,91 $
Rango de modelos
24,85 $ a 75,71 $
Valor razonable 54,91 $
Precio 87,65 $
4 modelos encajan con Itron Inc. Common Stock y no coinciden: 0 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Bronce57
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEItron Inc. Common Stock (ITRI)
Valor razonable (4 modelos)
54,91 $
Precio objetivo ACCE
96,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 17:04 CEST; antes 55,81 $ desde el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 17:04 CEST.
Precio utilizado: 87,65 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
59,6 % por encima
-37,3% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
45
sobre 100
Analistas
82 % compra
11 analistas
PER
14,1x
estimado 12,5x
Rentabilidad 1 año
-34,6%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Itron Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Itron makes the meters, communication modules and head-end software that utilities use to read and manage electricity, gas and water networks, and its grid edge intelligence line is sold to utilities as a way to push that data into distribution planning. The structural case rests on the utility replacement cycle: smart meter rollouts are long-dated, sticky contracts, and the installed base generates recurring software and services revenue. Revenue is shrinking, though, down 7.2%, so the near-term catalyst has to be margin recovery rather than top-line growth. At 13.9 times trailing earnings with a 13.5% operating margin and a 16.9% return on equity, the stock is priced for a business that has stopped growing, which is why a deeper look should start with whether that revenue decline is cyclical utility capex or lost share.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Revenue and earnings shrinking
Revenue is down 7.2% year on year and earnings are down 19.0%, with revenue down 4.1% quarter on quarter. Growth has turned negative over the most recent periods.
alto
Heavy short interest
Short interest stands at 19.4% of shares, a large bearish positioning that signals many investors expect further declines.
moderado
Score deteriorating over 90 days
The ACCE score fell from 47 to 43 over 90 days, with momentum scoring just 23 of 100 and growth at 7.
moderado
Price above model fair value
The share price trades 59,6 % above the model fair value of 54,91 $, so the stock is priced well ahead of the consensus models.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 18 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached $381M, and the stock offers a 10.5% free cash flow yield.
Nine of eleven analysts rate the stock Buy or Strong Buy, and the analyst mean price target sits 56.0% above the share price.
Itron beat its latest earnings estimate, reporting 1.59 per share against 1.30 expected, a 22.3% surprise.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 7.2% year over year, well below the 1.7% average annual growth of the past five years.
The share price is 59,6 % above the model fair value of 54,91 $, and all four valuation models sit below the price.
Return on invested capital is 8.2%, and the stock trades at 11.9x forward earnings against a sector median of 27.3x.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
27 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de ITRI
Precio
87,65 $
Valor razonable de los modelos
54,91 $
Rango de modelos
24,85 $ a 75,71 $
Valor razonable 54,91 $
Precio 87,65 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.