Badger Meter Inc. Common Stock (BMI): valor razonable
Technology · Scientific & Technical Instruments · NYSE · United States
151,24 $+1,07 %
Capitalización 4384 M$Próximos resultados 2026-10-22Actualizado 23 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 66 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
151,24 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
91,14 $
Rango de modelos
51,18 $ a 115 $
Valor razonable 91,14 $
Precio 151 $
4 modelos encajan con Badger Meter Inc. Common Stock y no coinciden: 1 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Plata63
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEBadger Meter Inc. Common Stock (BMI)
Valor razonable (4 modelos)
91,14 $
Precio objetivo ACCE
140 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 23 oct 2026, 10:03 CEST; antes 124 $ desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 23 oct 2026, 10:03 CEST.
Precio utilizado: 151 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
65,9 % por encima
-39,7% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
50
sobre 100
Analistas
73 % compra
11 analistas
PER
35,3x
estimado 30,5x
Rentabilidad 1 año
-19,0%
Rentabilidad por dividendo
1,18%
Badger Meter Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Badger Meter makes water flow meters, ultrasonic metering electronics and the cloud-based software that reads them, selling mainly to municipal water utilities across North America and Europe. Its structural case rests on a sticky installed base: once a utility standardises on Badger's meters and its communications network, replacement cycles run on a multi-decade horizon and switching costs are high. The near-term catalyst is the utility replacement cycle and smart-metering adoption, which should support volumes as aging infrastructure is upgraded, though revenue is currently falling 6.6%, so the thesis depends on that demand turning. The stock trades at 29.6 times trailing earnings and 26.2 times forward, against an operating margin of 17.7% and a return on equity of 18.5%, a combination that is expensive for a business whose top line is shrinking. The score of 40/100 and absence from any major index mean the case needs checking on order intake and margin recovery before it earns a deeper look.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Revenue and earnings declining
Revenue fell 6.6% year on year and earnings fell 12.8%, with a further 8.4% drop quarter on quarter. The 5-year revenue CAGR of 16.6% is now being reversed.
alto
Heavy short interest
Short interest stands at 23.1% of shares. That is a large bearish bet against a company whose top line is already shrinking.
moderado
Score stalled, quality weak
The ACCE score has held at 40/100 for 90 days, with momentum at 23 and value at 46. Quality at 84 is the only strong pillar, and it is not enough to lift the overall score.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 17 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow of $170M over the last twelve months gives the company real cash to fund its operations and dividend.
Debt to equity of 0.00 means the balance sheet carries no debt at all, leaving little financial risk.
Eight of eleven analysts rate the stock Buy or Strong Buy, and their mean price target sits well above the current share price.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 6.6% year over year, sharply reversing a five-year average growth rate of 16.6% per year.
The stock trades at a trailing P/E of 29.6x, above the sector median forward P/E of 28.8x, despite shrinking sales.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de BMI
Precio
151,24 $
Valor razonable de los modelos
91,14 $
Rango de modelos
51,18 $ a 115 $
Valor razonable 91,14 $
Precio 151 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.