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HMS.ST

HMS Networks AB (publ) (HMS.ST): valor razonable

Technology · Communication Equipment · Nasdaq Stockholm · Sweden
kr 478,80+0,59 %
Capitalización 24.033 M krPróximos resultados 2026-10-21Actualizado 23 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 96 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
kr 478,80
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
kr 244
Rango de modelos
kr 125 a kr 380
Valor razonable kr 244
Precio kr 479
3 modelos encajan con HMS Networks AB (publ) y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Bronce43
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Opinión de ACCEHMS Networks AB (publ) (HMS.ST)
Valor razonable (3 modelos)
kr 244
Precio objetivo ACCE
kr 424
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 23 oct 2026, 12:04 CEST; antes kr 253 desde el 22 oct 2026, 14:04 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:53 CEST.
Calificación publicada el 22 oct 2026, 14:04 CEST.
Precio utilizado: kr 479 al cierre del 23 oct 2026, 17:30 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Metodología completa
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
96,4 % por encima
-49,1% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
48
sobre 100
PER
43,5x
estimado 40,6x
Rentabilidad 1 año
-5,5%
Rentabilidad por dividendo
1,01%

HMS Networks AB (publ) en cuatro preguntas

Respuestas claras, el detalle más abajo
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ResumenAsk ACCEValoraciónCalidadAnalistasSmart moneyCompararNoticias e historial

Resumen

Tesis ACCE

HMS Networks sells industrial communication gateways and network products, chiefly the Anybus and Ixxat lines, that let factory machines and building systems talk to each other across different fieldbus and Ethernet protocols. Its moat is mostly switching cost and protocol breadth: once a device maker designs an Anybus module into a product, that choice tends to stick for the product's life, and the company gets 63.3% gross margins and a 23.9% operating margin from it. Revenue growth of 17.6% is running well ahead of what most industrial automation peers manage, and the business benefits from the industrial shift to Ethernet-based and IIoT connectivity. The stock is not cheap on earnings, trading at 43.2 times trailing and 40.4 times forward earnings, so the question for a deeper look is whether that growth persists long enough to justify the multiple. With no index membership and a 15.8% return on equity, the name sits in a niche that is easy to overlook but needs checking against the valuation.

Asistido por IA·Cómo uso la IARedactada el 23 oct 2026

Explícame esta acción

Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Ask ACCE

Valoración

INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de HMS.ST
Precio
kr 478,80
Valor razonable de los modelos
kr 244
Rango de modelos
kr 125 a kr 380
Valor razonable kr 244
Precio kr 479
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.

Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.

  • +Una explicación sencilla bajo cada puntuación
  • +Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una

Analistas

Consenso de Wall Street

Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO

En una línea

Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.

Directivos de la empresa
Sin operaciones declaradas
Últimos 90 días
Congreso
Sin operaciones declaradas
Últimos 180 días
Retraso medio
Sin operaciones declaradas
De la operación a su publicación
¿Baten los políticos al mercado? Nuestro backtest →
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Noticias e historial

Rendimiento reciente

1 semana
-14,1 %
1 mes
-14,1 %
3 meses
+1,7 %
6 meses
-11,4 %
YTD
+14,3 %
1 año
-5,5 %

Historial de recomendaciones, últimos 12 meses

FechaTipoNuevoAnteriorPrecio
23 oct 2026, 12:04 CESTValor razonablekr 244kr 253kr 476
23 oct 2026, 01:53 CESTPrecio objetivo ACCEkr 424primera publicaciónkr 476
22 oct 2026, 14:04 CESTCalificaciónSobrevaloradaprimera publicaciónkr 541
22 oct 2026, 14:04 CESTValor razonablekr 253primera publicaciónkr 541

Este análisis no constituye asesoramiento personalizado en materia de inversión y no tiene en cuenta su situación, sus objetivos ni su tolerancia al riesgo. ACCE Investments no es una empresa de servicios de inversión autorizada.

Invertir en acciones conlleva riesgo de pérdida del capital. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir.

Este valor cotiza en SEK. Las variaciones del tipo de cambio pueden aumentar o reducir el resultado en su moneda.

Horizonte de la valoración: 12 meses desde la fecha de publicación.

Conflictos de interés. ACCE Investments es operada por Adrien Chantreuil, que puede mantener posiciones personales en los valores analizados. Las posiciones se declaran en cada valor. ACCE no recibe remuneración de las empresas analizadas ni de ningún intermediario por este análisis.

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Datos clave

Crecimiento40Valor34Calidad79Momentum40Total48
Valoración
PER actual
43.5x
PER estimado
40.6x
PEG
no data
P/B
7.57x
VE / Ingresos
7.9x
Valor contable/acc.
kr 78,36
Valor de empresa
30.125 M kr
Rentabilidad
ROE
15,0 %
Rentabilidad del FCF
3,39 %
ROIC
6,0 %
Salud y riesgo
Deuda / patrimonio
0.70
Rentabilidad por dividendo
1,01 %
Beta
1.05

Para inversores en España

Cuenta a usarCuenta de valores / bróker
Dividendo antes de impuestos1,01 %
Retención en origenDepende del país
En España el dividendo tributa en tu declaración de la renta (base del ahorro), con una deducción por el impuesto extranjero hasta el tipo del convenio.
Se muestra porque navegas en español. No es asesoramiento fiscal.

Precio

-6,0 % · 1Y

Pregunta lo que quieras sobre HMS.ST

Respuestas basadas en los fundamentales de HMS Networks AB (publ) y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 40 % de los comparables
mín. 0.0x43.5xmáx. 70.9x
ROEmejor que el 67 % de los comparables
mín. -73%15%máx. 55%
Rent. div.mejor que el 67 % de los comparables
mín. 0.0%1.0%máx. 2.7%

Comparables

Precios del 23 oct 2026
EmpresaPrecioValor razonablevs valor razonablePERROECalidadPuntuación
HMS.ST HMS Networks AB (publ)kr 478,80kr 24496 % por encima43,5x15,0 %7948
TWEKA.AS TKH Group N.V.48,82 €47 €5 % por encima15,2x15,0 %6875
TSAT Telesat Corporation Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares 42,55 $----73,0 %2128
DGII Digi International Inc. Common Stock74,95 $40 $89 % por encima59,5x7,5 %7574
EXTR Extreme Networks Inc. Common Stock21,97 $18 $21 % por encima70,9x54,6 %6565
HUBN.SW Huber+Suhner AGCHF 155,00CHF 9858 % por encima39,3x11,2 %6338
ONDS Ondas Inc. Common Stock6,20 $---19,3 %7446

Comparativa sectorial

Posición de HMS.ST frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…