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HGV
Analizado por ACCE

Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock (HGV): valor razonable

Consumer Cyclical · Resorts & Casinos · NYSE · United States
35,89 $-3,21 %
Capitalización 2882 M$Próximos resultados 2026-10-29Actualizado 18 oct 2026
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Nuestro veredicto
Cotiza un 57 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
35,89 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
22,82 $
Rango de modelos
18,17 $ a 27,47 $
Valor razonable 22,82 $
Precio 35,89 $
2 modelos encajan con Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEHilton Grand Vacations Inc. Common Stock (HGV)
Valor razonable (2 modelos)
22,82 $
Precio objetivo ACCE
36,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 16:04 CEST; antes 22,29 $ desde el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 28 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 35,89 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación del PER y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Metodología completa
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
57,3 % por encima
-36,4% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
41
sobre 100
Analistas
36 % compra
11 analistas
PER
21,1x
estimado 11,4x
Rentabilidad 1 año
-20,6%
Rentabilidad por dividendo
0,00%

Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock en cuatro preguntas

Respuestas claras, el detalle más abajo
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ResumenAsk ACCEValoraciónCalidadAnalistasSmart moneyCompararNoticias e historial

Resumen

Tesis ACCE

Hilton Grand Vacations sells vacation ownership interests and runs resorts under the Hilton Grand Vacations and Diamond Resorts brands, financing many of the sales itself. The Hilton affiliation and a base of existing owners provide a repeat sales channel. The driver is tour flow and the conversion rate on sales. Revenue grew 6.2% with a 12.7% operating margin and 11.5% ROE, at 19.9x trailing and 11.4x forward earnings.

Asistido por IA·Cómo uso la IARedactada el 14 oct 2026
⚠ Alertas para el inversor · 5 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
  • alto
    Earnings collapse
    YoY earnings down 40% despite 6.2% revenue growth. Net margin compressed to 3.2%, signalling operational stress or one-time charges.
  • alto
    Leverage and FCF mismatch
    Debt/Equity 5.70 is elevated for cyclical hospitality. FCF of $230M is modest relative to debt burden; vulnerable to downturn.
  • alto
    Score deterioration
    ACCE score fell 23 points in 90 days (64 to 41). Quality subscore collapsed to 38/100, suggesting deteriorating fundamentals or forward guidance.
  • moderado
    Insider selling pressure
    Last 10 disclosures show $12.71M in insider sales, zero buys. Suggests insiders lack conviction at current levels.
  • moderado
    High short interest
    16.7% short interest is elevated. Combined with earnings miss and score collapse, suggests market skepticism is justified.

Notas de análisis IA

Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
  • Management has shrunk share count by 11.3% while growing revenue 6.2%, delivering per-share accretion.
  • Free cash flow yield of 8.6% on $230M annual generation offers meaningful cash return relative to current valuation.
Por qué podría decepcionar
  • Debt to equity of 5.70 leaves little room for error if timeshare sales or tour flow deteriorate in a consumer slowdown.
  • Earnings growth collapsed despite 6.2% revenue growth, signaling margin compression that consensus models may not fully capture.
  • Consensus fair value of $22.29 sits 35.5% below current price, with 2 of 3 valuation models supporting that lower target.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.

Próximos resultados

29 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle

Explícame esta acción

Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Ask ACCE

Valoración

INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de HGV
Precio
35,89 $
Valor razonable de los modelos
22,82 $
Rango de modelos
18,17 $ a 27,47 $
Valor razonable 22,82 $
Precio 35,89 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.

Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.

  • +Una explicación sencilla bajo cada puntuación
  • +Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una

Analistas

Consenso de Wall Street

Bajista36 % compra · 11 analistas que cubren
● Compra fuerte 3● Compra 1● Mantener 7● Venta 0● Venta fuerte 0
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO

En una línea

Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.

Directivos de la empresa
Sin operaciones declaradas
Últimos 90 días
Congreso
Sin operaciones declaradas
Últimos 180 días
Retraso medio
Sin operaciones declaradas
De la operación a su publicación
¿Baten los políticos al mercado? Nuestro backtest →
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Noticias e historial

Comunicados que mencionan a esta empresa

Rendimiento reciente

1 semana
+1,3 %
1 mes
+0,8 %
3 meses
-26,6 %
6 meses
-22,2 %
YTD
-19,8 %
1 año
-20,6 %

Registros SEC

Historial de recomendaciones, últimos 12 meses

FechaTipoNuevoAnteriorPrecio
18 oct 2026, 16:04 CESTCalificaciónSobrevaloradaprimera publicación35,44 $
18 oct 2026, 16:04 CESTValor razonable22,82 $22,29 $35,44 $
10 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable22,29 $17,00 $34,56 $
4 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable17,00 $17,48 $34,86 $
28 sept 2026, 00:00 CESTPrecio objetivo ACCE36,00 $primera publicación35,77 $
27 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable17,48 $17,29 $35,77 $
20 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable17,29 $17,87 $35,59 $
18 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable17,87 $18,43 $37,11 $
16 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable18,43 $18,89 $38,67 $
13 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable18,89 $19,16 $39,47 $

Este análisis no constituye asesoramiento personalizado en materia de inversión y no tiene en cuenta su situación, sus objetivos ni su tolerancia al riesgo. ACCE Investments no es una empresa de servicios de inversión autorizada.

Invertir en acciones conlleva riesgo de pérdida del capital. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir.

Este valor cotiza en USD. Las variaciones del tipo de cambio pueden aumentar o reducir el resultado en su moneda.

Horizonte de la valoración: 12 meses desde la fecha de publicación.

Conflictos de interés. ACCE Investments es operada por Adrien Chantreuil, que puede mantener posiciones personales en los valores analizados. Las posiciones se declaran en cada valor. ACCE no recibe remuneración de las empresas analizadas ni de ningún intermediario por este análisis.

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Datos clave

Crecimiento28Valor79Calidad38Momentum17Total41
Valoración
PER actual
21.1x
PER estimado
11.4x
PEG
no data
P/B
2.51x
VE / Ingresos
2.0x
Valor contable/acc.
14,13 $
Valor de empresa
10.346 M$
Rentabilidad
ROE
11,5 %
Rentabilidad del FCF
7,98 %
ROIC
0,8 %
Salud y riesgo
Deuda / patrimonio
5.70
Rentabilidad por dividendo
0,00 %
Beta
1.61

Para inversores en España

Cuenta a usarCuenta de valores / bróker
Dividendo antes de impuestosSin dividendo
Se muestra porque navegas en español. No es asesoramiento fiscal.

Precio

-20,7 % · 1Y

Pregunta lo que quieras sobre HGV

Respuestas basadas en los fundamentales de Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 17 % de los comparables
mín. 0.0x21.1xmáx. 24.8x
ROEmejor que el 33 % de los comparables
mín. -38%11%máx. 109%
Rent. div.mejor que el 17 % de los comparables
mín. 0.0%0.0%máx. 2.8%

Comparables

Precios del 23 oct 2026
EmpresaPrecioValor razonablevs valor razonablePERROECalidadPuntuación
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock 35,89 $23 $57 % por encima21,1x11,5 %3841
CIRSA.MC Cirsa Enterprises18,12 €18 €1 % por encima24,8x25,9 %6982
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock109,31 $----14,7 %4262
PENN PENN Entertainment Inc. Common Stock14,50 $----37,6 %2640
MCRI Monarch Casino & Resort Inc. Common Stock112,68 $78 $45 % por encima18,2x20,5 %9570
RRR Red Rock Resorts Inc. Class A Common Stock49,61 $37 $35 % por encima17,5x108,9 %9450
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock71,69 $126 $43 % por debajo3,1x93,1 %8352

Comparativa sectorial

Posición de HGV frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…
  • Business Wire•7 oct 2026
    Hilton Grand Vacations Sets the Stage for 2027 HGV Tournament of Champions with Musical Lineup
  • Business Wire•2 oct 2026
    Hilton Grand Vacations Opens Ka Haku, a Hilton Club in Waikiki
  • Business Wire•27 ago 2026
    Hilton Grand Vacations to Participate in Fireside Chat at Barclays 19th Annual Global Consumer Conference
5 notas de prensa más · archivo completo con Investor+.INVESTOR
40 registros
octubre de 2026
2 oct
Form 4Operación de directivosPeriodo 2026-10-01
Ver en la SEC →
agosto de 2026
7 ago
Form 4Operación de directivosPeriodo 2026-08-06
Ver en la SEC →
julio de 2026
30 jul
10-QInforme trimestralPeriodo 2026-06-30
Ver en la SEC →
37 registros más + resúmenes con IA con Investor+.INVESTOR