Cotiza un 40 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
25,63 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
42,66 $
Rango de modelos
16,54 $ a 64,44 $
Valor razonable 42,66 $
Precio 25,63 $
2 modelos encajan con Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)Plata63
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Flujo de caja descontado.
Opinión de ACCEGenco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) (GNK)
Valor razonable (2 modelos)
42,66 $
Precio objetivo ACCE
27,50 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 20 oct 2026, 16:04 CEST; antes 41,82 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 12 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 25,63 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
39,9 % por debajo
+66,5% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
75
sobre 100
Analistas
67 % compra
6 analistas
PER
28,5x
estimado 15,2x
Rentabilidad 1 año
+58,6%
Rentabilidad por dividendo
7,23%
Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Genco Shipping & Trading owns and operates dry bulk vessels, mainly Capesize and Panamax ships that carry iron ore, coal and grain on long-haul routes, and it charters most of that capacity out on a spot and time-charter basis. The structural case rests on fleet scale and a shipping market where newbuild supply is constrained, so earnings can move sharply with freight rates. Revenue growth of 68.5% is the number to check first, since it reflects a strong freight cycle rather than a durable step-up in the business, and the 25.0% operating margin against a 4.5% ROE suggests much of the profit is not yet reaching equity holders at the same rate. The forward P/E of 9.5 against a trailing 27.1 says the market expects earnings to normalise, which makes this a bet on how long current rates hold. At a 78/100 score and $1.1B market cap, it merits a deeper look at charter coverage, fleet age and the debt schedule before any position is considered.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Free cash flow negative
FCF was $-60,545,000 despite net margin of +9.2% and operating margin of +25.0%, so reported earnings are not converting to cash. Worth checking where the cash went.
moderado
Flat long-term revenue
Revenue grew +68.5% year on year, but the 5y revenue CAGR is -0.8%, so the recent jump looks cyclical rather than a durable trend.
moderado
Insider selling without buying
Insiders sold $2.42M across the last 10 disclosed transactions and bought $0.00M. Insider ownership is 15.5%, so this is a small but one-directional signal.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 20 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Year-over-year revenue grew 68.5%, a sharp rebound that the five-year average of -0.8% per year makes stand out.
Analysts' mean price target of $29.36 sits 20.0% above the share price, and 4 of 6 analysts rate the stock Buy or Strong Buy.
The latest quarter beat expectations, with earnings per share of 0.65 against 0.51 expected, a 27.5% surprise.
Por qué podría decepcionar
Free cash flow over the last twelve months was -$61M, so the business is consuming cash despite reported profits.
Return on invested capital of -0.3% and return on equity of 4.5% show the asset base earns very little for shareholders.
The stock trades at 9.5x forward earnings against a sector median of 23.8x, but the 7.3% dividend yield depends on cash flow that is currently negative.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
4 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de GNK
Precio
25,63 $
Valor razonable de los modelos
42,66 $
Rango de modelos
16,54 $ a 64,44 $
Valor razonable 42,66 $
Precio 25,63 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+4,6 %
1 mes
-3,1 %
3 meses
-4,3 %
6 meses
+9,0 %
YTD
+39,1 %
1 año
+58,6 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
20 oct 2026, 16:04 CEST
Valor razonable
42,66 $
41,82 $
24,46 $
20 oct 2026, 16:04 CEST
Calificación
Infravalorada
primera publicación
24,46 $
16 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
41,82 $
27,46 $
25,76 $
12 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
27,50 $
primera publicación
26,50 $
7 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
27,46 $
27,85 $
27,60 $
4 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
27,85 $
27,39 $
27,67 $
22 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
27,39 $
26,87 $
27,96 $
20 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
26,87 $
27,30 $
27,96 $
17 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
27,30 $
26,66 $
28,12 $
12 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
26,66 $
27,26 $
26,75 $
Precio
+60,0 % · 1Y
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Respuestas basadas en los fundamentales de Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.
Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 0 % de los comparables
mín. 4.1x28.5xmáx. 28.5x
ROEmejor que el 0 % de los comparables
mín. 5%5%máx. 33%
Rent. div.mejor que el 100 % de los comparables
mín. 0.0%7.2%máx. 7.2%
Comparables
Precios del 23 oct 2026
Empresa
Precio
Valor razonable
vs valor razonable
PER
ROE
Calidad
Puntuación
GNKGenco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands)
25,63 $
43 $
40 % por debajo
28,5x
4,6 %
66
75
CCECCapital Clean Energy Carriers Corp. Common Share