Cotiza un 24 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
8,09 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
10,62 $
Rango de modelos
7,85 $ a 13,39 $
Valor razonable 10,62 $
Precio 8,09 $
2 modelos encajan con Safe Bulkers Inc Common Stock ($0.001 par value) y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)Plata71
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCESafe Bulkers Inc Common Stock ($0.001 par value) (SB)
Valor razonable (2 modelos)
10,62 $
Precio objetivo ACCE
8,80 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 11:06 CEST; antes 10,38 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 13 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 11:06 CEST.
Precio utilizado: 8,09 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
23,8 % por debajo
+31,2% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
93
sobre 100
Analistas
100 % compra
2 analistas
PER
10,5x
estimado 11,6x
Rentabilidad 1 año
+82,2%
Rentabilidad por dividendo
3,79%
Safe Bulkers Inc Common Stock ($0.001 par value) en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Safe Bulkers operates a fleet of dry bulk carriers that haul iron ore, coal, grain and fertilizer on time charters and spot voyages, with the bulk of its tonnage in Panamax, Kamsarmax and Capesize vessels. At a $913M market cap and a 41.1% operating margin, the company has a cost base that holds up well through a freight cycle, and the 33.0% revenue growth shows the fleet is earning more per day than it was. The forward P/E of 2.1 against a trailing 10.4 says the market is pricing in a sharp drop in earnings, which is the first thing to test: if charter rates hold near current levels, the forward figure looks too conservative. ROE of 10.3% is modest for a shipper with this margin, reflecting a balance sheet still carrying vessel debt, so the equity case depends on continued debt paydown and disciplined fleet renewal. Shipping is cyclical and rate-sensitive, so the work ahead is to model charter coverage and scrapping assumptions against the forward multiple before any view on the stock.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Revenue growth may be cyclical
Revenue grew 33.0% YoY but the 5-year revenue CAGR is only 6.8%, so the recent jump looks like a shipping-cycle peak rather than a durable trend.
moderado
Earnings growth flatters the base
Earnings rose 296.2% YoY from a depressed prior-year base, so the percentage overstates the improvement and should not be extrapolated.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 18 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow of $60M over the last twelve months gives the stock a 6.6% free cash flow yield at the current price.
The stock trades on a forward P/E of 11.2x against a sector median of 23.8x, and the price sits 23,8 % below the 10,62 $ model fair value.
Diluted share count fell 4.2% last fiscal year, and the 3.8% dividend yield adds further income for holders.
Por qué podría decepcionar
Return on invested capital of 2.3% is thin, suggesting the business earns little on the capital it deploys.
Revenue grew 33.0% year over year, but the five-year average is only 6.8% a year, so the recent jump may not last.
Only 2 of 4 valuation models feed the consensus, and the price implies 11.7% yearly cash flow growth forever, a demanding assumption for a dry bulk shipper.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
24 nov 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de SB
Precio
8,09 $
Valor razonable de los modelos
10,62 $
Rango de modelos
7,85 $ a 13,39 $
Valor razonable 10,62 $
Precio 8,09 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+3,3 %
1 mes
-3,3 %
3 meses
+5,5 %
6 meses
+24,1 %
YTD
+67,8 %
1 año
+82,2 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
21 oct 2026, 11:06 CEST
Calificación
Infravalorada
primera publicación
7,83 $
21 oct 2026, 11:06 CEST
Valor razonable
10,62 $
10,38 $
7,83 $
16 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
10,38 $
10,55 $
8,22 $
13 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
8,80 $
primera publicación
8,53 $
11 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
10,55 $
7,37 $
8,53 $
30 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
7,37 $
7,28 $
8,25 $
27 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
7,28 $
7,12 $
8,14 $
24 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
7,12 $
7,46 $
8,48 $
22 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
7,46 $
10,22 $
9,18 $
19 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
10,22 $
9,92 $
9,01 $
Precio
+81,8 % · 1Y
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Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 80 % de los comparables
mín. 7.8x10.5xmáx. 28.5x
ROEmejor que el 67 % de los comparables
mín. 1%10%máx. 33%
Rent. div.mejor que el 67 % de los comparables
mín. 0.0%3.8%máx. 7.2%
Comparables
Precios del 23 oct 2026
Empresa
Precio
Valor razonable
vs valor razonable
PER
ROE
Calidad
Puntuación
SBSafe Bulkers Inc Common Stock ($0.001 par value)