Cotiza un 8 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
32,60 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
35,27 $
Rango de modelos
12,01 $ a 58,15 $
Valor razonable 35,27 $
Precio 32,60 $
5 modelos encajan con Carter's Inc. Common Stock y no coinciden: 2 de 5 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)Bronce59
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCECarter's Inc. Common Stock (CRI)
Valor razonable (5 modelos)
35,27 $
Precio objetivo ACCE
33,00 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 20 oct 2026, 14:06 CEST; antes 33,71 $ desde el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 12 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 14:06 CEST.
Precio utilizado: 32,60 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
7,6 % por debajo
+8,2% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
65
sobre 100
Analistas
38 % compra
8 analistas
PER
6,1x
estimado 9,4x
Rentabilidad 1 año
+2,6%
Rentabilidad por dividendo
2,95%
Carter's Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Carter's sells children's apparel under its namesake brand and through OshKosh B'gosh, sold mainly through its own stores, e-commerce and wholesale accounts. The thesis rests on a durable niche: a specialist in babies and young kids with a 48.6% gross margin and a 23.7% operating margin, numbers well above what a typical mall apparel retailer earns. Revenue growth of 5.2% is respectable for a mature category, and the business is returning capital at a 20.7% ROE. The trailing P/E of 6.1 looks cheap against a forward P/E of 16.4, which means earnings are expected to fall sharply from trailing levels, so the gap needs checking before anyone reads it as value. The shares are not in any major index, which keeps coverage thin and may explain part of the discount. This is worth a deeper look to test whether trailing earnings are inflated by one-off items and whether the forward estimate is realistic.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Short interest elevated
Short interest stands at 25.0% of shares. A quarter of the float is positioned against the stock, which raises the risk of sharp moves in either direction.
moderado
Leverage high for growth profile
Debt/Equity is 1.31 and revenue grew 5.2% year on year, with a five-year revenue CAGR of -0.8%. The balance sheet carries more debt than the top line has justified.
moderado
Quarterly revenue sharply down
Revenue fell 9.6% quarter on quarter. That sits oddly against the 5.2% annual gain and deserves a closer look at the trend within the year.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 19 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 5.2% year over year, a clear turn after a five-year average that shrank 0.8% a year.
The stock trades at a forward P/E of 16.4x, below the sector median of 17.6x, and it pays a 3.1% dividend yield.
Latest quarterly earnings beat expectations by 750.0%, and the analysts' mean price target sits 29.0% above the share price.
Por qué podría decepcionar
Return on invested capital is only 3.5%, well short of the 20.7% return on equity, which hints that debt is doing much of the work.
Debt to equity of 1.31 leaves little room to absorb a margin squeeze if input costs or tariffs on imported apparel rise.
The stock trades 7,6 % below the model fair value of 35,27 $, yet only 3 of 8 analysts rate it Buy or Strong Buy.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
26 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de CRI
Precio
32,60 $
Valor razonable de los modelos
35,27 $
Rango de modelos
12,01 $ a 58,15 $
Valor razonable 35,27 $
Precio 32,60 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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