2 modelos encajan con RVRC Holding AB (publ) y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)Bronce52
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCERVRC Holding AB (publ) (RVRC.ST)
Valor razonable (2 modelos)
kr 56,04
Precio objetivo ACCE
kr 56,00
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 22 oct 2026, 14:04 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:52 CEST.
Calificación publicada el 22 oct 2026, 14:04 CEST.
Precio utilizado: kr 54,15 al cierre del 23 oct 2026, 17:30 CEST.
Modelos: Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
3,4 % por debajo
+3,5% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
59
sobre 100
PER
17,5x
estimado 17,3x
Rentabilidad 1 año
-11,2%
Rentabilidad por dividendo
2,77%
RVRC Holding AB (publ) en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
RVRC Holding is the Stockholm-listed owner of the Rivercity and Gant-adjacent apparel brands, selling mainly through its own stores and e-commerce, which lets it keep a 63.7% gross margin that most apparel retailers cannot match. The moat here is margin structure rather than scale: a 26.8% return on equity and a 15.7% operating margin on only 2.0% revenue growth point to a business that earns well on capital and pricing power rather than volume. The obvious near-term driver to test is whether top-line growth can move above 2.0% without the margin giving back ground, since at a 17.5x trailing multiple the market is pricing stability more than acceleration. It is worth a deeper look now because a mid-teens P/E for a business earning this return on equity is undemanding if the gross margin holds, but the score is not yet computed and the stock sits outside major indices, so the work needs to establish the durability of that margin and the reasons growth has been so slow.
⚠ Alertas para el inversor · 1 señalAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Revenue growth slowing
Revenue grew only 2.0% year over year, far below the 17.6% five-year CAGR. Earnings grew 6.8%, but the top-line slowdown is worth watching.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 23 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Net margin of 16.6% and return on equity of 26.8% show the business turns sales into profit efficiently.
Debt to equity of 0.01 means the company carries almost no borrowings, leaving little financial risk if sales soften.
Free cash flow of SEK 432M and a 7.7% free cash flow yield suggest the shares are cheap against the cash they generate.
Por qué podría decepcionar
Revenue growth has slowed to 2.0% this year, far below the 17.6% five-year average, weakening the case for a higher multiple.
The latest earnings per share missed expectations by 9.3%, a sign that results are not keeping pace with forecasts.
The share price sits 3,4 % below the model fair value of kr 56,04, and only 2 of 3 valuation models are in that consensus, so the gap rests on a thin base.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
19 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de RVRC.ST
Precio
kr 54,15
Valor razonable de los modelos
kr 56,04
Rango de modelos
kr 42,15 a kr 69,92
Valor razonable kr 56,04
Precio kr 54,15
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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