AEO

Analizado por ACCE
American Eagle Outfitters Inc. Common Stock
Consumer Cyclical · Apparel Retail · NYSE · United States
15,06 $+1,01 %
Capitalización 2524 M$Próximos resultados 2026-09-09Actualizado 20 sept 2026
VALOR RAZONABLE · CONSENSO
15,06 $+0,0 %
ponderado por confianza, 5 de 6 modelos
Ahora 15,06 $
15,06 $
15,73 $40,14 $
Strong BuyBronce42
Precio vs valor razonable
45,3 % por debajo
+82,9% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
58
sobre 100
Analistas
9 % compra
11 analistas
PER
7,7x
estimado 11,3x
Rentabilidad 1 año
-23,6%
Rentabilidad por dividendo
3,35%
Desbloquear la síntesis ACCE
INVESTOR

Resumen

Tesis ACCE

American Eagle Outfitters operates two distinct brands: American Eagle casual apparel targeting teens and young adults, and Aerie intimate apparel and activewear that has become a body-positive phenomenon driving the company's transformation. Aerie's revenue has grown from $500 million in 2018 to over $1.3 billion today, creating a sustainable competitive moat through authentic brand messaging that resonates with Gen Z consumers who reject traditional beauty standards. The intimates and activewear category continues expanding as consumers prioritize comfort, with Aerie capturing market share from Victoria's Secret and traditional athletic brands through digital-first marketing and inclusive sizing. Trading at 8.3x forward earnings while generating double-digit revenue growth, AEO offers exposure to a rare retail success story where brand authenticity translates directly to financial performance. Management expects Aerie to reach $2 billion in revenue by 2026, which would nearly double the division's current contribution to total company sales.

Redactada el 5 may 2026
⚠ Alertas para el inversor · 4 señales
  • alto
    Elevated short interest
    Short interest at 12.7% signals meaningful bearish conviction; notable for a $2.9B apparel retailer facing consumer cyclical headwinds.
  • alto
    Earnings declining YoY
    Earnings fell 6.5% YoY despite 9.7% revenue growth, indicating costs rising faster than sales - margin erosion concern.
  • moderado
    Razor-thin operating margin
    Operating margin of only 2.4% leaves minimal buffer; any revenue softness or cost spike could eliminate profitability quickly.
  • moderado
    Sharp sequential revenue drop
    QoQ revenue decline of 32.1% is severe, suggesting significant seasonality risk or demand deterioration beyond normal patterns.

Explícame esta acción

Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Precio

-16,1 % · 1Y

Valoración

INVESTOR
Motor de valoración completo FUNCIÓN INVESTOR

Seis modelos independientes convergen en un único valor razonable ponderado por la confianza, con metodología completa y supuestos editables.

  • +Los seis modelos: DCF, comparables por PER y VE/EBITDA, Graham, descuento de dividendos y beneficio residual
  • +Bandas de escenarios, tornado de sensibilidad y el rango de valoración histórica de 5 años
  • +Simulador DCF editable con escenarios guardados

Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: desglose de la convicción, calidad de los beneficios, historial de puntuaciones y rentabilidades simuladas (backtest).

  • +Desglose de la puntuación de convicción y nota de calidad de los beneficios
  • +Puntuaciones de los componentes crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones de 90 días y backtests por umbral de puntuación

Analistas

Consenso de Wall Street

Bajista9 % compra · 11 analistas que cubren
● Compra fuerte 1● Compra 0● Mantener 9● Venta 1● Venta fuerte 0
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue a las instituciones: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Operaciones recientes de directivos en el mercado
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 83 % de los comparables
mín. 5.5x7.7xmáx. 15.6x
ROEmejor que el 50 % de los comparables
mín. 14%20%máx. 46%
Rent. div.mejor que el 50 % de los comparables
mín. 0.0%3.4%máx. 8.4%

Comparables algorítmicos (6)

TickerEmpresaCap.P/EROED/ERent. div.Calidad
BKEBuckle Inc. (The) Common Stock2075 M$9.345,8 %0.203,5 %-Comparar
BOOTBoot Barn Holdings Inc. Common Stock3723 M$15.619,2 %0.070,0 %-Comparar
JD.LJD Sports Fashion4661 M$8.213,7 %0.181,6 %-Comparar
PMV.AXPremier Investments Limited1280 M$12.516,0 %0.138,4 %-Comparar
ANFAbercrombie & Fitch Company Common Stock5761 M$12.040,6 %0.170,0 %-Comparar
CRICarter's Inc. Common Stock1088 M$5.520,7 %0.763,4 %-Comparar

Comparativa sectorial

Posición de AEO frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…

Noticias e historial

Comunicados que mencionan a esta empresa

Pregunta lo que quieras, función Pro

Haz preguntas sobre esta acción en lenguaje natural. Las respuestas se basan en los fundamentales de la empresa y en las valoraciones recientes.

PRO

Rendimiento reciente

1 semana
+0,3 %
1 mes
-9,7 %
3 meses
-15,4 %
6 meses
-12,5 %
YTD
-42,9 %
1 año
-23,6 %

Registros SEC

40 registros
septiembre de 2026
10 sept
10-QInforme trimestralPeriodo 2026-08-01
9 sept
8-KHecho relevantePeriodo 2026-09-09
agosto de 2026
5 ago
Form 4Operación de directivosPeriodo 2026-08-03
37 registros más + resúmenes con IA con Investor+.INVESTOR

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