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CPK

Chesapeake Utilities Corporation Common Stock (CPK): valor razonable

Utilities · Utilities - Regulated Gas · NYSE · United States
134,28 $+0,08 %
Capitalización 3391 M$Próximos resultados 2026-11-05Actualizado 18 oct 2026
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Nuestro veredicto
Cotiza un 13 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
134,28 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
119 $
Rango de modelos
109 $ a 128 $
Valor razonable 119 $
Precio 134 $
2 modelos encajan con Chesapeake Utilities Corporation Common Stock y coinciden: 2 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)
Valorada como una empresa de servicios públicos: Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEChesapeake Utilities Corporation Common Stock (CPK)
Valor razonable (2 modelos)
119 $
Precio objetivo ACCE
132 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 14 oct 2026, 00:00 CEST; antes 112 $ desde el 6 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 15:05 CEST.
Precio utilizado: 134 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación VE/EBITDA y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Metodología completa
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
13,3 % por encima
-11,7% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
56
sobre 100
Analistas
57 % compra
7 analistas
PER
21,4x
estimado 18,3x
Rentabilidad 1 año
+3,1%
Rentabilidad por dividendo
2,19%

Chesapeake Utilities Corporation Common Stock en cuatro preguntas

Respuestas claras, el detalle más abajo
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ResumenAsk ACCEValoraciónCalidadAnalistasSmart moneyCompararNoticias e historial

Resumen

Tesis ACCE

Chesapeake Utilities runs regulated natural gas distribution in Delaware, Maryland and Florida, alongside propane distribution, electric distribution in Florida and a pipeline and storage business. The regulated gas utilities give it a rate-base franchise where returns are set by public service commissions, and the Florida and Delmarva territories are growing with new residential and commercial hookups. Revenue growth of 4.7% is modest, but a forward P/E of 17.9 against a trailing 20.7 implies earnings expected to rise, which is the number to test first. ROE of 9.5% is ordinary for a utility, so the case rests on rate-base growth and capex execution rather than on margin expansion. At a 3.3B market cap with no index membership, the name sits outside much passive ownership, so a deeper look should centre on whether regulatory outcomes in its three jurisdictions keep pace with its capital plan.

Asistido por IA·Cómo uso la IARedactada el 18 oct 2026
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
  • alto
    Negative free cash flow
    Free cash flow is -$214.9M against a $3.3B market cap, with Debt/Equity at 1.02. Growth is funded by borrowing and equity, not operating cash.
  • moderado
    Score down sharply in 90 days
    The ACCE score fell 11 points, from 65 to 54, over 90 days. Growth (40) and valuation (50) are the weakest components.
  • moderado
    Earnings growth lagging revenue
    Revenue grew 4.7% year over year while earnings grew only 2.9%, a sign that margins are not keeping pace with sales.

Notas de análisis IA

Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 21 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
  • Revenue grew 4.7% over the past year, and the five-year average growth rate was 13.8% per year.
  • The stock trades at 17.7 times forward earnings, below the sector median of 19.9 times, and pays a 2.3% dividend yield.
  • Analysts' mean price target of $147.25 sits 13.1% above the current share price, and 57% of analysts rate it Buy or Strong Buy.
Por qué podría decepcionar
  • Free cash flow over the last twelve months was negative $215M, and the business is being funded by debt.
  • Debt is 1.02 times equity, and the share count rose 4.2% last year, diluting existing holders.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.

Próximos resultados

5 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle

Explícame esta acción

Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Ask ACCE

Valoración

INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de CPK
Precio
134,28 $
Valor razonable de los modelos
119 $
Rango de modelos
109 $ a 128 $
Valor razonable 119 $
Precio 134 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.

Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.

  • +Una explicación sencilla bajo cada puntuación
  • +Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una

Analistas

Consenso de Wall Street

Mixto57 % compra · 7 analistas que cubren
● Compra fuerte 3● Compra 1● Mantener 3● Venta 0● Venta fuerte 0
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO

En una línea

Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.

Directivos de la empresa
Sin operaciones declaradas
Últimos 90 días
Congreso
Sin operaciones declaradas
Últimos 180 días
Retraso medio
Sin operaciones declaradas
De la operación a su publicación
¿Baten los políticos al mercado? Nuestro backtest →
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Noticias e historial

Comunicados que mencionan a esta empresa

Rendimiento reciente

1 semana
+1,6 %
1 mes
+3,6 %
3 meses
-1,1 %
6 meses
+5,2 %
YTD
+7,6 %
1 año
+3,1 %

Registros SEC

Historial de recomendaciones, últimos 12 meses

FechaTipoNuevoAnteriorPrecio
18 oct 2026, 15:05 CESTCalificaciónSobrevaloradaprimera publicación132 $
14 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable119 $112 $129 $
11 oct 2026, 00:00 CESTPrecio objetivo ACCE132 $primera publicación128 $
6 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable112 $114 $127 $
26 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable114 $116 $128 $
18 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable116 $117 $130 $
30 ago 2026, 00:00 CESTValor razonable117 $115 $133 $
25 ago 2026, 00:00 CESTValor razonable115 $117 $135 $
22 ago 2026, 00:00 CESTValor razonable117 $119 $138 $
20 ago 2026, 00:00 CESTValor razonable119 $117 $138 $

Este análisis no constituye asesoramiento personalizado en materia de inversión y no tiene en cuenta su situación, sus objetivos ni su tolerancia al riesgo. ACCE Investments no es una empresa de servicios de inversión autorizada.

Invertir en acciones conlleva riesgo de pérdida del capital. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir.

Este valor cotiza en USD. Las variaciones del tipo de cambio pueden aumentar o reducir el resultado en su moneda.

Horizonte de la valoración: 12 meses desde la fecha de publicación.

Conflictos de interés. ACCE Investments es operada por Adrien Chantreuil, que puede mantener posiciones personales en los valores analizados. Las posiciones se declaran en cada valor. ACCE no recibe remuneración de las empresas analizadas ni de ningún intermediario por este análisis.

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Datos clave

Crecimiento40Valor50Calidad69Momentum63Total56
Valoración
PER actual
21.4x
PER estimado
18.3x
PEG
7.38
P/B
1.87x
VE / Ingresos
4.9x
Valor contable/acc.
69,42 $
Valor de empresa
4819 M$
Rentabilidad
ROE
9,5 %
Rentabilidad del FCF
-6,34 %
ROIC
3,6 %
Salud y riesgo
Deuda / patrimonio
1.02
Rentabilidad por dividendo
2,19 %
Beta
0.66

Para inversores en España

Cuenta a usarCuenta de valores / bróker
Dividendo antes de impuestos2,19 %
Tras el impuesto de EE. UU., con W-8BEN (15 %)1,86 %
Sin W-8BEN (30 %)1,53 %
En España el dividendo tributa en tu declaración de la renta (base del ahorro), con una deducción por el impuesto extranjero hasta el tipo del convenio.
Se muestra porque navegas en español. No es asesoramiento fiscal.

Precio

+1,8 % · 1Y

Pregunta lo que quieras sobre CPK

Respuestas basadas en los fundamentales de Chesapeake Utilities Corporation Common Stock y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 17 % de los comparables
mín. 0.0x21.4xmáx. 23.8x
ROEmejor que el 67 % de los comparables
mín. 6%9%máx. 17%
Rent. div.mejor que el 0 % de los comparables
mín. 2.2%2.2%máx. 7.1%

Comparables

Precios del 23 oct 2026
EmpresaPrecioValor razonablevs valor razonablePERROECalidadPuntuación
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock134,28 $119 $13 % por encima21,4x9,5 %6956
0384.HK China Gas Holdings Limited4,96 HK$6 HK$23 % por debajo9,9x5,6 %3939
MDU MDU Resources Group Inc. Common Stock (Holding Company)19,22 $11 $74 % por encima20,4x6,9 %5452
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation37,34 $108 $65 % por debajo-17,2 %5960
OGS ONE Gas Inc. Common Stock77,93 $88 $11 % por debajo16,2x8,6 %6149
SR Spire Inc. Common Stock85,24 $--23,8x8,1 %5563
ENG.MC Enagas17,54 €14 €23 % por encima14,3x11,9 %6853

Comparativa sectorial

Posición de CPK frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…
  • PR Newswire•1 oct 2026
    CHESAPEAKE UTILITIES CORPORATION ANNOUNCES $225 MILLION AT-THE-MARKET (ATM) EQUITY OFFERING PROGRAM
  • PR Newswire•1 sept 2026
    Chesapeake Utilities Corporation Announces Sale of 49% Ownership Interest in Florida Energy Pathway Project
  • PR Newswire•6 ago 2026
    CHESAPEAKE UTILITIES CORPORATION REPORTS SECOND QUARTER 2026 RESULTS
4 notas de prensa más · archivo completo con Investor+.INVESTOR
36 registros de 38
octubre de 2026
1 oct
8-KHecho relevantePeriodo 2026-09-30
Ver en la SEC →
septiembre de 2026
29 sept
8-KHecho relevantePeriodo 2026-09-28
Ver en la SEC →
1 sept
8-KHecho relevantePeriodo 2026-08-28
Ver en la SEC →
33 registros más + resúmenes con IA con Investor+.INVESTOR