Cotiza un 16 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
85,24 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
101 $
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Valorada como una empresa de servicios públicos: Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCESpire Inc. Common Stock (SR)
Valor razonable (2 modelos)
No disponible
Precio objetivo ACCE
81,00 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 85,24 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación VE/EBITDA y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
63
sobre 100
Analistas
55 % compra
11 analistas
PER
23,8x
estimado 15,6x
Rentabilidad 1 año
-3,6%
Rentabilidad por dividendo
3,86%
Spire Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Spire Inc. operates regulated natural gas distribution utilities in Missouri, Alabama and Mississippi, serving roughly 1.7 million customers, and it also runs a gas storage and pipeline business that supplies its own and third-party systems. Its earnings are largely set by state commissions that allow a return on invested capital, so the moat is the monopoly franchise and the rate base it earns on. The growth driver is steady replacement of aging pipe, which expands the rate base year after year and lets management guide to a multi-year earnings path. At a forward P/E of 14.9 against a trailing 23.8, the market is pricing in a meaningful earnings recovery, and the 19.2% revenue growth figure reflects gas cost pass-throughs more than organic expansion, so margins (7.1% operating, 8.1% ROE) are the number to check. The score of 58 and absence from major indices point to a name worth a deeper look on the question of whether that earnings recovery is already in the price.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Free cash flow deeply negative
FCF of $-344.4M against a $4.8B market cap means the business is consuming cash to fund its build-out. Debt/Equity of 1.55 leaves little room if financing costs rise.
moderado
Thin operating margin
Operating margin of 7.1% sits well below the 20.6% net margin, so the headline profit depends on items outside core operations. Earnings growth of 1138.2% also flatters a low prior base.
moderado
Momentum score slipping
Momentum scores 31/100, the weakest pillar, and the overall ACCE score moved from 59 to 58 over 90 days. Trend support is fading even as fundamentals hold.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 20 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 19.2% year over year, well ahead of its 5.9% average annual pace over five years.
At 14.9x forward earnings the stock trades below the sector median of 18.4x, and it pays a 4.0% dividend yield.
Analysts' mean price target of $91.40 sits 12.6% above the current share price, and 55% of analysts rate it Buy or Strong Buy.
Por qué podría decepcionar
Free cash flow over the last twelve months was negative at -$344M, and the yield on that cash flow is -7.1%.
Return on invested capital of 2.6% and return on equity of 8.1% are thin for the capital the business has tied up.
Debt is 1.55 times equity, and the diluted share count rose 4.3% last fiscal year, diluting existing holders.
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Próximos resultados
17 nov 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de SR
Precio
85,24 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
101 $
Modelo
Valor razonable
Potencial
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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