Cotiza un 32 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
9,48 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
13,96 $
Rango de modelos
8,01 $ a 30,05 $
Valor razonable 13,96 $
Precio 9,48 $
4 modelos encajan con Brightstar Lottery PLC Trading under the Legal Name to begin at the market open on July 21 2025. Ordinary Shares y no coinciden: 0 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)Bronce42
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEBrightstar Lottery PLC Trading under the Legal Name to begin at the market open on July 21 2025. Ordinary Shares (BRSL)
Valor razonable (4 modelos)
13,96 $
Precio objetivo ACCE
13,00 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 11:06 CEST; antes 7,72 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 11:06 CEST.
Precio utilizado: 9,48 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
32,1 % por debajo
+47,2% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
48
sobre 100
Analistas
67 % compra
9 analistas
PER
9,4x
estimado 11,1x
Rentabilidad 1 año
-43,5%
Rentabilidad por dividendo
9,53%
Brightstar Lottery PLC Trading under the Legal Name to begin at the market open on July 21 2025. Ordinary Shares en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Brightstar Lottery PLC, trading as BRSL from July 21, 2025, supplies lottery terminals, instant-ticket games, draw-based systems and related content to state lotteries and gaming operators, earning recurring revenue from long-dated supply and licensing contracts. Its 48.5% gross margin and 20.7% operating margin point to a defensible position in a regulated niche where switching lottery operators is costly and slow. The near-term picture is harder: revenue is shrinking 7.4% year on year, so the investment case rests on whether margins hold and contract renewals offset that decline. At 10.3 times trailing earnings and 11.1 times forward earnings, the market is pricing in little growth, which may suit a value-oriented review but leaves little room for further top-line deterioration. The composite score of 49 out of 100 and the absence of index membership suggest this is a name to examine closely on the revenue trajectory before committing research time to a full model.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Heavy leverage and negative FCF
Debt/Equity of 4.86 and free cash flow of -$415,000,000 leave little room for error. The balance sheet alone should cut position size.
moderado
Revenue shrinking across periods
Revenue is down 7.4% year on year, 12.1% quarter on quarter, and has a 5-year CAGR of -4.2%. Earnings growth of 48.8% is not supported by the top line.
moderado
Weak momentum score
The momentum component scores 17 out of 100 within an overall ACCE score of 49.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 20 oct 2026 · cifras de 2026-10-20 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
The analysts' mean price target of $16.24 sits 72.2% above the current price, and 6 of 9 analysts rate the stock Buy or Strong Buy.
Latest quarterly earnings beat expectations badly, with earnings per share of 0.11 against an expected -0.01.
At a forward P/E of 13.2x, the stock trades below the sector median of 17.8x, and the price implies only 2.1% yearly cash flow growth.
Por qué podría decepcionar
Free cash flow over the last 12 months was -$415M, so the 9.7% dividend yield is not covered by cash generated.
Revenue fell 7.4% year over year, and the five-year average is a decline of 4.2% per year.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
10 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de BRSL
Precio
9,48 $
Valor razonable de los modelos
13,96 $
Rango de modelos
8,01 $ a 30,05 $
Valor razonable 13,96 $
Precio 9,48 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Rendimiento reciente
1 semana
-0,2 %
1 mes
-7,6 %
3 meses
-8,9 %
6 meses
-26,6 %
YTD
-38,8 %
1 año
-43,5 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
21 oct 2026, 11:06 CEST
Calificación
Infravalorada
primera publicación
9,36 $
21 oct 2026, 11:06 CEST
Valor razonable
13,96 $
7,72 $
9,36 $
16 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
7,72 $
7,86 $
9,56 $
11 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
13,00 $
primera publicación
9,84 $
11 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
7,86 $
8,89 $
9,84 $
30 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
8,89 $
8,99 $
9,87 $
27 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
8,99 $
9,09 $
9,96 $
16 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
9,09 $
9,19 $
10,69 $
14 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
9,19 $
9,55 $
10,80 $
11 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
9,55 $
9,71 $
11,12 $
Precio
-42,9 % · 1Y
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Respuestas basadas en los fundamentales de Brightstar Lottery PLC Trading under the Legal Name to begin at the market open on July 21 2025. Ordinary Shares y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.
Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 100 % de los comparables
mín. 9.4x9.4xmáx. 124.3x
ROEmejor que el 50 % de los comparables
mín. -39%15%máx. 21%
Rent. div.mejor que el 100 % de los comparables
mín. 0.0%9.5%máx. 9.5%
Comparables
Precios del 23 oct 2026
Empresa
Precio
Valor razonable
vs valor razonable
PER
ROE
Calidad
Puntuación
BRSLBrightstar Lottery PLC Trading under the Legal Name to begin at the market open on July 21 2025. Ordinary Shares