Cotiza un 35 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
11,00 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
8,17 $
Rango de modelos
4,15 $ a 16,45 $
Valor razonable 8,17 $
Precio 11,00 $
4 modelos encajan con Accel Entertainment Inc. y no coinciden: 0 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Bronce53
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEAccel Entertainment Inc. (ACEL)
Valor razonable (4 modelos)
8,17 $
Precio objetivo ACCE
11,50 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 11:06 CEST; antes 9,36 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 13 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 11:06 CEST.
Precio utilizado: 11,00 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
34,7 % por encima
-25,8% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
65
sobre 100
Analistas
71 % compra
7 analistas
PER
16,1x
estimado 16,1x
Rentabilidad 1 año
+4,5%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Accel Entertainment Inc. en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Accel Entertainment operates a large route-based network of gaming terminals in bars, taverns and truck stops, mainly across Illinois, Missouri, Kentucky and Tennessee, and it is one of the few listed operators with a footprint built around that neighbourhood format. Revenue is growing at 9.6% and return on equity sits at 20.5%, while the stock trades at 16.8 times trailing earnings and 16.1 times forward, a modest multiple for a business with those returns. Operating margin of 9.4% against a 31.4% gross margin leaves little room for error, so the thesis depends on whether terminal count and per-unit revenue keep rising faster than route costs. At $898M market cap, with no index membership, the name is small enough that a deeper look is worth the time, starting with the state-by-state regulatory calendar and terminal placement data.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Leverage stretched
Debt/Equity of 2.33 leaves little room for error in a cyclical gaming business. Free cash flow of $62M is the main cushion against that debt load.
moderado
Thin net margin
Operating margin of 9.4% narrows to a net margin of 4.1%, so most operating profit is absorbed before it reaches shareholders. Earnings growth of 87.5% is off a low base.
moderado
Price above model fair value
The price trades 34,7 % above the model fair value of 8,17 $, while sitting 4,3 % below the ACCE price target of 11,50 $. The two gaps point in different directions, so the valuation case rests on which anchor you trust.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 20 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Analysts' mean price target sits 44.8% above the share price, and 71% of analysts rate the stock Buy or Strong Buy.
Trailing free cash flow of $62M gives a 7.0% free cash flow yield, while the forward P/E of 10.0x sits well below the sector median of 17.8x.
Revenue grew 9.6% over the past year and return on equity reached 20.5%, showing the business still earns good returns on shareholders' money.
Por qué podría decepcionar
The share price is 34,7 % above the model fair value of 8,17 $, so the stock already looks expensive on the four valuation models.
Debt to equity of 2.33 is high, and return on invested capital of 4.7% is thin for a business carrying that much borrowing.
The latest quarter's earnings per share missed expectations by 16.7%, and the diluted share count rose 1.6% last year, eroding shareholder value.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
3 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de ACEL
Precio
11,00 $
Valor razonable de los modelos
8,17 $
Rango de modelos
4,15 $ a 16,45 $
Valor razonable 8,17 $
Precio 11,00 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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