Cotiza un 217 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
36,50 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
11,51 $
Rango de modelos
9,36 $ a 13,31 $
Valor razonable 11,51 $
Precio 36,50 $
2 modelos encajan con Azenta Inc. y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Bronce52
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEAzenta Inc. (AZTA)
Valor razonable (2 modelos)
11,51 $
Precio objetivo ACCE
35,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 20 oct 2026, 14:06 CEST; antes 11,68 $ desde el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 25 oct 2026, 16:22 CET; antes 36,00 $ desde el 12 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 14:06 CEST.
Precio utilizado: 36,50 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
217,1 % por encima
-68,5% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
59
sobre 100
Analistas
50 % compra
6 analistas
PER
0,0x
estimado 29,1x
Rentabilidad 1 año
+12,7%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Azenta Inc. en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Azenta sells ultra-low-temperature freezers, automated sample storage systems and a sample management services business that holds and tracks biological specimens for pharma and life-science customers. Its edge is the recurring nature of that sample-handling work, which ties customers to its storage and logistics platforms once a biobank is built out. Revenue grew 12.0% over the trailing period, but operating margin is still slightly negative at -2.3% and return on equity is -7.0%, so the investment case rests on operating leverage arriving as growth continues. The stock trades at 29.1x forward earnings, a premium that assumes that margin recovery is close, which is the central question to test. With a 44.0% gross margin and no index membership, the name sits outside most passive flows, so any re-rating would need to come from fundamentals. It merits a deeper look if the next few quarters show operating margin moving clearly toward positive territory.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Heavy short interest
Short interest stands at 19.7% of float, which can amplify volatility in either direction and makes the stock prone to sharp swings on news.
moderado
Operating losses persist
Operating margin is -2.3% and ROE is -7.0%, so the profit improvement in earnings growth of 8777.8% comes off a very small base and is not yet a sustained turn.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 19 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 12.0% year over year, ahead of the 8.9% yearly average of the past five years.
Free cash flow over the last twelve months reached $38M, so the business is generating real cash.
Analysts' mean price target of $39.00 sits 11.9% above the current share price.
Por qué podría decepcionar
Net margin is -20.0% and return on equity is -7.0%, so the business is still losing money on what it sells.
The stock trades at a forward P/E of 63.1x against a sector median of 24.2x, a steep premium for an unprofitable company.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
20 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de AZTA
Precio
36,50 $
Valor razonable de los modelos
11,51 $
Rango de modelos
9,36 $ a 13,31 $
Valor razonable 11,51 $
Precio 36,50 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.