Cotiza un 40 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
21,76 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
36,34 $
Rango de modelos
19,25 $ a 61,74 $
Valor razonable 36,34 $
Precio 21,76 $
3 modelos encajan con Amentum Holdings Inc. Common Stock y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEAmentum Holdings Inc. Common Stock (AMTM)
Valor razonable (3 modelos)
36,34 $
Precio objetivo ACCE
21,50 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 20 oct 2026, 16:04 CEST; antes 36,82 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 21,76 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
40,1 % por debajo
+67,0% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
47
sobre 100
Analistas
42 % compra
12 analistas
PER
24,2x
estimado 7,5x
Rentabilidad 1 año
-6,0%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Amentum Holdings Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Amentum runs government engineering, technology and mission-support services, the kind of contracted work that keeps defence and civil agencies operating, and at a $4.7B market cap it sits in a niche where switching costs on multi-year awards are high. The structural case rests on that contract base, but the reported numbers are weak: revenue is shrinking 2.0%, gross margin is 10.5% and operating margin 4.4%, leaving a 4.3% ROE that does little for shareholders. The gap between a trailing P/E of 23.0 and a forward P/E of 7.5 signals that the market expects earnings to rise sharply, so the thesis depends on whether margin recovery and contract wins show up in the next few reporting periods. Its score of 45/100 and absence from any index suggest the quantitative screens do not yet support the story, which makes this worth a deeper look only if the forward earnings estimates can be checked against backlog and margin trends.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Revenue shrinking, earnings inflated
Revenue fell 2.0% year on year and 17.5% quarter on quarter, while earnings rose 575.0%. The earnings jump looks like a one-off rather than an operating recovery, and net margin is only 1.4%.
moderado
Thin margins, high leverage
Operating margin is 4.4% and debt to equity is 0.92. With margins this thin, a modest drop in revenue would hit profit quickly.
moderado
Elevated short interest
Short interest is 8.0% of the float. Combined with the revenue decline, this suggests some investors are betting on further weakness.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached $516M, and the forward P/E of 7.6x sits well below the sector median of 23.4x.
Analysts' mean price target is $29.33, which is 45.6% above the current share price.
Por qué podría decepcionar
Revenue shrank 2.0% year over year, far from the 29.7% average annual growth over five years.
Net margin of 1.4% and return on invested capital of 0.6% show the business earns very little from each dollar of sales and capital.
The diluted share count rose 168.1% last fiscal year, so each shareholder's stake has been heavily diluted, and debt to equity stands at 0.92.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
23 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de AMTM
Precio
21,76 $
Valor razonable de los modelos
36,34 $
Rango de modelos
19,25 $ a 61,74 $
Valor razonable 36,34 $
Precio 21,76 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.