Cotiza un 57 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
kr 539,80
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
kr 343
Rango de modelos
kr 218 a kr 502
Valor razonable kr 343
Precio kr 540
4 modelos encajan con Alfa Laval AB (publ) y no coinciden: 1 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Bronce47
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEAlfa Laval AB (publ) (ALFA.ST)
Valor razonable (4 modelos)
kr 343
Precio objetivo ACCE
kr 546
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 22 oct 2026, 12:04 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 22 oct 2026, 16:00 CEST.
Calificación publicada el 22 oct 2026, 12:04 CEST.
Precio utilizado: kr 540 al cierre del 23 oct 2026, 17:30 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
57,3 % por encima
-36,4% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
55
sobre 100
PER
27,2x
estimado 24,6x
Rentabilidad 1 año
+16,7%
Rentabilidad por dividendo
1,66%
Alfa Laval AB (publ) en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Alfa Laval makes plate heat exchangers, separators, pumps and valves, with a large share of revenue tied to marine systems and process industries such as food, energy and water treatment. Its moat rests on installed-base aftermarket service and proprietary plate and separator designs that are costly for customers to requalify, which supports a 36.3% gross margin. Revenue growth of 7.7% and a 16.2% operating margin point to a business that is compounding while keeping pricing power, and the stock at 27.3x trailing and 24.7x forward earnings is priced for that continuity. The 19.1% ROE shows the capital base is being used productively. The multiple is full, so the case for a closer look depends on whether margins hold through the next cycle in shipping and industrial capex.
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 7.7% year over year, and the five-year average growth rate is 10.9% per year.
Return on equity of 19.1% shows the business earns strong returns on the capital shareholders have put in.
Free cash flow over the last twelve months reached SEK 6.2B, and the diluted share count has not changed.
Por qué podría decepcionar
The latest quarter missed expectations, with earnings per share of 4.91 against 5.43 expected, a 9.6% shortfall.
At a trailing P/E of 28.1x, the shares are priced richly against current earnings.
Analysts' mean price target of SEK 589.81 implies only 5.6% upside from the share price, leaving little margin for error.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
27 oct 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de ALFA.ST
Precio
kr 539,80
Valor razonable de los modelos
kr 343
Rango de modelos
kr 218 a kr 502
Valor razonable kr 343
Precio kr 540
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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