Nos faltan los datos financieros que nuestros modelos necesitan para esta empresa. Aparecerá en cuanto lleguen los datos.
Sin valorar: todavía no hay estados financieros.
Opinión de ACCEBharat Heavy Electricals Limited (BHEL.NS)
Valor razonable
No disponible
Precio objetivo ACCE
380 ₹
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 22 oct 2026, 16:00 CEST.
Precio utilizado: 388 ₹ al cierre del 23 oct 2026, 12:00 CEST.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
67
sobre 100
PER
55,4x
estimado 26,5x
Rentabilidad 1 año
+65,4%
Rentabilidad por dividendo
0,35%
Bharat Heavy Electricals Limited en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Bharat Heavy Electricals makes the boilers, turbines, generators and transformers that Indian utilities buy for thermal and hydro power plants, along with railway traction equipment and defence electronics. Its moat is mostly incumbency: as the state-owned default supplier to public power projects, it has decades of installed base and qualification history that private competitors have struggled to match. Revenue grew 23.8% over the last year, and a 32.9% gross margin against a 10.1% operating margin points to heavy overhead absorbing much of the gross profit, which is the number to probe in the deeper work. At 57.1 times trailing earnings but 27.3 times forward, the market is pricing a sharp earnings recovery, and the 11.3% ROE says that recovery has not yet arrived. The thesis rests on whether order execution and margin expansion close that gap, and that needs checking against order book and cost data before any view is formed.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Heavy insider selling
Insiders disclosed INR 1,365.86M in sales across the last 10 filings and zero buys. With insiders holding 59.8%, that is a material signal worth weighing.
moderado
Trades above ACCE target
The price of 387,50 ₹ sits 2,0 % above the ACCE price target of 380,00 ₹, leaving less valuation cushion at current levels.
moderado
Rich valuation multiples
Trailing P/E of 57.1 and EV/EBITDA of 41.8 are high, so the stock depends on sustained earnings growth to justify the price.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-10-22 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 23.8% over the last year, well ahead of its 13.1% average annual pace over five years.
Latest quarterly earnings per share beat expectations by 22.7%, coming in at 2.36 against 1.92 expected.
Analysts' mean price target of INR 436.79 sits 9.5% above the current share price.
Por qué podría decepcionar
The stock trades at a trailing P/E of 57.1x, a steep multiple for a company with an 11.3% return on equity.
Net margin of 7.6% and a dividend yield of 0.3% leave little cushion or cash return for shareholders.
The shares trade 2,0 % above the ACCE price target of 380,00 ₹, so our own valuation sees less upside.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de BHEL.NS
Precio
387,50 ₹
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.