Nos faltan los datos financieros que nuestros modelos necesitan para esta empresa. Aparecerá en cuanto lleguen los datos.
Sin valorar: todavía no hay estados financieros.
Opinión de ACCEIHI Corporation (7013.T)
Valor razonable
No disponible
Precio objetivo ACCE
2437 ¥
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 22 oct 2026, 16:00 CEST.
Precio utilizado: 2450 ¥ al cierre del 23 oct 2026, 08:30 CEST.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
59
sobre 100
PER
16,1x
estimado 4,2x
Rentabilidad 1 año
-22,3%
Rentabilidad por dividendo
0,94%
IHI Corporation en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
IHI Corporation builds and services heavy engineering equipment in Japan, including marine and offshore structures, power generation and environmental plant, and aero-engine components, with a large defence and shipbuilding exposure. The moat is the installed base and the engineering know-how behind it: long-cycle projects, government and utility customers, and service contracts that keep earning after the original build. Revenue grew 10.9% and operating margin reached 19.5%, with ROE at 33.4%, so the business is converting that franchise into unusually strong returns on capital. The trailing P/E of 16.5 sits well above the forward P/E of 4.2, a gap that implies earnings are expected to rise sharply, so the first question for the PM is whether that step-up in profit is visible in the order book and project pipeline. That is the place to look before deciding whether the name deserves a deeper look.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Negative free cash flow
Free cash flow is $-479,624,992 despite a 19.5% operating margin, so reported earnings are not converting to cash. Earnings growth of 361.1% makes this gap harder to trust.
moderado
Sharp sequential revenue drop
Revenue fell 27.1% quarter over quarter, against 10.9% year-over-year growth. Read the trend with caution until the next quarter confirms whether the dip is seasonal or structural.
moderado
Price sits at ACCE target
The stock trades 0,5 % above the ACCE price target of 2437,00 ¥ at JPY 2451.50, so there is little valuation cushion left against that estimate.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-10-22 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Earnings per share beat analyst expectations by 29.3% in the latest quarter, with EPS of 50.48 against 39.05 expected.
Return on equity of 33.4% shows the business earns strong returns on the capital shareholders have put in.
Analysts' mean price target of JPY 3519.09 sits 43.5% above the current share price, suggesting room for upside in their view.
Por qué podría decepcionar
Free cash flow over the last twelve months was negative at -JPY 480M, so reported profits are not turning into cash.
The forward P/E of 4.2x looks implausibly low, and the earnings jump behind it is unlikely to repeat, so it cannot be relied on.
Revenue grew only 10.9% last year, well below the 45.3% yearly average of the past five years, so momentum has clearly slowed.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
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Valoración
INVESTOR
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Precio
2450,00 ¥
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+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
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Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
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+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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