Cotiza un 20 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
MXN 218,44
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
MXN 183
Rango de modelos
MXN 97,49 a MXN 254
Valor razonable MXN 183
Precio MXN 218
5 modelos encajan con Arca Continental y no coinciden: 1 de 5 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Plata61
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEArca Continental (AC.MX)
Valor razonable (5 modelos)
MXN 183
Precio objetivo ACCE
MXN 208
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 24 oct 2026, 17:04 CEST.
Precio utilizado: MXN 218 al cierre del 23 oct 2026, 23:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Descuento de dividendos, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
19,6 % por encima
-16,4% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
60
sobre 100
PER
6,6x
estimado 11,2x
Rentabilidad 1 año
+20,0%
Rentabilidad por dividendo
1,98%
Arca Continental en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Arca Continental is a Mexican bottler of Coca-Cola trademark beverages, operating franchise territories across Mexico, Peru and Argentina, and it sells its product through a distribution network of its own routes and retail outlets. Its moat is the exclusive franchise contract with The Coca-Cola Company in each territory, which is hard to replicate and gives it a dense route system that smaller rivals cannot match on cost. The main near-term driver is volume recovery and pricing in Mexico, where the company has been expanding its portfolio beyond sparkling drinks into water, tea and sports drinks. At a market cap of roughly 356 billion MXN and a trailing P/E of 6.1 against a forward P/E of 15.1, the market is pricing in a sharp fall in earnings, which is worth testing against the fundamentals since our data set has no revenue growth or margin figures to confirm or refute that gap. The first step is to pull the latest filings and check whether the trailing earnings base is depressed by one-off items.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Flat revenue growth
Revenue grew just +0.1% YoY, and earnings fell -9.5% YoY, so the 5y revenue CAGR of +7.8% is not carrying into the latest year.
moderado
Price near ACCE target
The price of MXN 218,44 sits 5,0 % above the ACCE price target of MXN 208,00, leaving little margin of upside against that target.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 17 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Arca Continental generated MXN 18.5B of free cash flow over the last twelve months, a meaningful cash pile for a Coca-Cola bottler.
The stock trades at a 6.0x trailing P/E and 11.2x forward P/E, while the dividend yield is 2.1%.
Analysts' mean price target of MXN 238.11 sits 13.6% above the current share price, and the ACCE price target is MXN 208,00.
Por qué podría decepcionar
Revenue grew just 0.1% year over year, well below the 7.8% average annual growth over the past five years.
Earnings missed expectations last quarter, with EPS of 2.92 against 3.33 expected, a 12.3% shortfall.
Net margin of 7.5% and return on equity of 14.3% leave little room for input cost spikes or peso weakness.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
30 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de AC.MX
Precio
MXN 218,44
Valor razonable de los modelos
MXN 183
Rango de modelos
MXN 97,49 a MXN 254
Valor razonable MXN 183
Precio MXN 218
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.